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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 841.00 | 95 410.00 | 14 431.00 | 109 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 476.00 | 95 410.00 | 318 066.00 | 413 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
072 Créances – Autres | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
084 Disponibilités | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
110 Total général Actif | 479 868.00 | 95 410.00 | 384 458.00 | 479 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 476.00 | | | 419 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 944.00 | | | 25 944.00 |