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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 489.00 | 108 885.00 | 3 604.00 | 112 489.00 |
040 Immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 124.00 | 108 885.00 | 307 239.00 | 416 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
060 Stock marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 233 345.00 | | 233 345.00 | 233 345.00 |
084 Disponibilités | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 202.00 | | 293 202.00 | 293 202.00 |
110 Total général Actif | 709 326.00 | 108 885.00 | 600 441.00 | 709 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 317.00 | | | 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 994.00 | | | 414 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 779.00 | | | 30 779.00 |