| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 841.00 | 88 680.00 | 27 161.00 | 115 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 476.00 | 88 680.00 | 330 796.00 | 419 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
084 Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
110 Total général Actif | 484 275.00 | 88 680.00 | 395 595.00 | 484 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 602.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 206.00 | | | 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 110.00 | | | 419 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 896.00 | | | 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 334.00 | | | 27 334.00 |