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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 489.00 | 111 739.00 | 750.00 | 112 489.00 |
040 Immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 124.00 | 111 739.00 | 304 384.00 | 416 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
084 Disponibilités | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
110 Total général Actif | 715 197.00 | 111 739.00 | 603 457.00 | 715 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 124.00 | | | 416 124.00 |