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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 310.00 | 4 997.00 | 26 313.00 | 31 310.00 |
AH Fonds commercial | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 920.00 | 25 462.00 | 215 458.00 | 240 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 445.00 | 24 320.00 | 254 125.00 | 278 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 316.00 | 54 779.00 | 959 537.00 | 1 014 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 086.00 | | 259 086.00 | 259 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 401.00 | 54 779.00 | 1 218 622.00 | 1 273 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 755.00 | | | 674 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 620.00 | | | 344 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 747.00 | | | 1 207 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 622.00 | | | 1 218 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 768.00 | | | 601 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 898.00 | | 867 898.00 | 867 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 898.00 | | 867 898.00 | 867 898.00 |
FM Production stockée | | | 1 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 779.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 232.00 | | | 905 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 357.00 | | | 904 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 014 316.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 779.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
UX Autres créances clients | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 755.00 | 68 777.00 | 286 376.00 | 674 755.00 |
VI Groupe et associés | 344 620.00 | 344 620.00 | | 344 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 330.00 | 32 189.00 | 17 141.00 | 49 330.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 346.00 | 601 368.00 | 286 376.00 | 1 207 346.00 |