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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 310.00 | 28 481.00 | 2 829.00 | 31 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 91.00 | 10 534.00 | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 738.00 | 108 687.00 | 133 051.00 | 241 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 613.00 | 122 587.00 | 206 026.00 | 328 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 475.00 | 261 046.00 | 816 429.00 | 1 077 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BN En cours de production de biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 383.00 | | 508 383.00 | 508 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 858.00 | 261 046.00 | 1 324 812.00 | 1 585 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 032.00 | 104 998.00 | | 226 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 505.00 | 121 033.00 | | 104 505.00 |
DL TOTAL (I) | 341 537.00 | 237 032.00 | | 341 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 078.00 | 536 092.00 | | 506 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 139.00 | 277 514.00 | | 281 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 608.00 | 107 134.00 | | 93 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 449.00 | 118 499.00 | | 102 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 275.00 | 1 039 239.00 | | 983 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 812.00 | 1 276 270.00 | | 1 324 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 525.00 | | 66 169.00 | 1 057 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 220.00 | 1 077 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 220.00 | 580 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 264.00 | | 65 932.00 | 561 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 251.00 | | 237.00 | 17 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 205.00 | 83 543.00 | 39 702.00 | 217 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 653.00 | 7 828.00 | | 20 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 115.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 467.00 | 75 600.00 | 39 702.00 | 195 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
UX Autres créances clients | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 078.00 | 80 113.00 | 318 090.00 | 506 078.00 |
VI Groupe et associés | 268 233.00 | 268 233.00 | | 268 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 124.00 | 63 636.00 | 17 488.00 | 81 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 275.00 | 557 310.00 | 318 090.00 | 983 275.00 |