| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 310.00 | 12 825.00 | 18 485.00 | 31 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 485.00 | 715.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 430.00 | 65 098.00 | 191 332.00 | 256 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 645.00 | 59 301.00 | 232 344.00 | 291 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 336.00 | 137 709.00 | 906 627.00 | 1 044 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BN En cours de production de biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BZ Autres créances | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 146.00 | 137 709.00 | 1 185 437.00 | 1 323 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 123.00 | 876.00 | | 105 123.00 |
DL TOTAL (I) | 115 998.00 | 10 876.00 | | 115 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 978.00 | 674 755.00 | | 605 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 850.00 | 344 620.00 | | 273 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | 91 348.00 | | 84 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 937.00 | 96 525.00 | | 104 937.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 438.00 | 1 207 747.00 | | 1 069 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 437.00 | 1 218 622.00 | | 1 185 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 346.00 | 601 768.00 | | 533 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 316.00 | | 30 020.00 | 1 014 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 500.00 | | 1 200.00 | 446 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 364.00 | | 28 710.00 | 519 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 141.00 | | 110.00 | 17 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 997.00 | 7 828.00 | | 4 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 978.00 | 69 886.00 | 290 992.00 | 605 978.00 |
VI Groupe et associés | 267 984.00 | 267 984.00 | | 267 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625.00 | 61 374.00 | 17 251.00 | 78 625.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 438.00 | 533 346.00 | 290 992.00 | 1 069 438.00 |