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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
AP Constructions | 13 925.00 | 7 020.00 | 6 906.00 | 13 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 202.00 | 225 933.00 | 87 268.00 | 313 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 259.00 | 276 009.00 | 152 250.00 | 428 259.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 046.00 | 510 162.00 | 720 884.00 | 1 231 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BN En cours de production de biens | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 353 173.00 | | 353 173.00 | 353 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 863.00 | | 479 863.00 | 479 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 909.00 | 510 162.00 | 1 200 747.00 | 1 710 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 773.00 | 393 115.00 | | 607 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 978.00 | 214 658.00 | | 159 978.00 |
DL TOTAL (I) | 778 751.00 | 618 773.00 | | 778 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 41 869.00 | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 124.00 | 269 004.00 | | 136 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 90 094.00 | | 124 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 942.00 | 138 605.00 | | 152 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 995.00 | 539 572.00 | | 421 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 747.00 | 1 158 345.00 | | 1 200 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 604.00 | 539 572.00 | | 396 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 701.00 | | 62 603.00 | 1 179 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 24 360.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 10 758.00 | 1 231 046.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 758 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 891.00 | | 61 853.00 | 707 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 110.00 | | 750.00 | 24 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 716.00 | 78 205.00 | 10 758.00 | 442 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 516.00 | 78 205.00 | 10 758.00 | 441 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 418.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VI Groupe et associés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 722.00 | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 999.00 | 71 638.00 | 24 361.00 | 95 999.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 995.00 | 396 604.00 | 25 391.00 | 421 995.00 |