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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 310.00 | 20 653.00 | 10 657.00 | 31 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 085.00 | 115.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 683.00 | 105 078.00 | 162 605.00 | 267 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 581.00 | 90 389.00 | 203 192.00 | 293 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 525.00 | 217 205.00 | 840 320.00 | 1 057 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
BN En cours de production de biens | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 950.00 | | 435 950.00 | 435 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 475.00 | 217 205.00 | 1 276 270.00 | 1 493 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 43.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 998.00 | 833.00 | | 104 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 033.00 | 105 123.00 | | 121 033.00 |
DL TOTAL (I) | 237 032.00 | 115 998.00 | | 237 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 092.00 | 605 978.00 | | 536 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 514.00 | 273 850.00 | | 277 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 134.00 | 84 673.00 | | 107 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 499.00 | 104 937.00 | | 118 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 239.00 | 1 069 438.00 | | 1 039 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 270.00 | 1 185 437.00 | | 1 276 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 160.00 | 533 346.00 | | 574 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 336.00 | | 16 219.00 | 1 044 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 1 057 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 561 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 074.00 | | 16 219.00 | 548 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 709.00 | 82 526.00 | 3 030.00 | 137 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 825.00 | 7 828.00 | | 12 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 600.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | 74 098.00 | 3 030.00 | 124 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 092.00 | 71 013.00 | 277 794.00 | 536 092.00 |
VI Groupe et associés | 268 128.00 | 268 128.00 | | 268 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 29 361.00 | 17 251.00 | 46 612.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 239.00 | 574 160.00 | 277 794.00 | 1 039 239.00 |