| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 010.00 | 23 670.00 | 47 340.00 | 71 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 209.00 | 2 176.00 | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 973.00 | 761.00 | 42 212.00 | 42 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 606.00 | 23 794.00 | 639 812.00 | 663 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 225.00 | 48 434.00 | 1 527 790.00 | 1 576 225.00 |
BT Marchandises | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 466 769.00 | | 466 769.00 | 466 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 304 710.00 | | 304 710.00 | 304 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 971.00 | | 878 971.00 | 878 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 195.00 | 48 434.00 | 2 406 761.00 | 2 455 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 177.00 | | | 1 704 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 262.00 | | | 653 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 253.00 | | | 2 389 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 761.00 | | | 2 406 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 253.00 | | | 2 389 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
FQ Autres produits | | | 195 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 434.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 575.00 | | | 332 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 067.00 | | | 325 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 576 224.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 434.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 262.00 | 653 262.00 | | 653 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 177.00 | 1 704 177.00 | | 1 704 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 584.00 | | | 401 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 439.00 | 470 189.00 | 46 250.00 | 516 439.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 253.00 | 2 389 253.00 | | 2 389 253.00 |