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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 857.00 | 15 066.00 | 32 791.00 | 47 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 583.00 | 228 930.00 | 451 654.00 | 680 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 509.00 | 246 381.00 | 1 282 128.00 | 1 528 509.00 |
BT Marchandises | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 185.00 | | 327 185.00 | 327 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 694.00 | 246 381.00 | 1 609 314.00 | 1 855 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 685.00 | -224 911.00 | | -339 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 665.00 | -114 774.00 | | -179 665.00 |
DL TOTAL (I) | -508 350.00 | -328 685.00 | | -508 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 549.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 295.00 | 1 720 918.00 | | 1 803 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 301.00 | 220 127.00 | | 268 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | 68 197.00 | | 42 664.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 663.00 | 2 009 790.00 | | 2 117 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 314.00 | 1 681 106.00 | | 1 609 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 663.00 | 2 009 790.00 | | 2 117 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 045.00 | 37 409.00 | 2 159 454.00 | 2 122 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 045.00 | 37 409.00 | 2 159 454.00 | 2 122 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 275.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 307.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 68.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 68.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -68.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 200.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 486.00 | 2 319 876.00 | | 2 168 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 151.00 | 2 434 650.00 | | 2 348 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 665.00 | -114 774.00 | | -179 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 034.00 | | 2 475.00 | 1 526 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 385.00 | | | 752 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 295.00 | | 2 145.00 | 726 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 354.00 | | 330.00 | 47 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 105.00 | 73 275.00 | | 173 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 720.00 | 73 275.00 | | 170 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 301.00 | 268 301.00 | | 268 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VC Groupe et associés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 295.00 | 1 803 295.00 | | 1 803 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 030.00 | 176 346.00 | 47 684.00 | 224 030.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 663.00 | 2 117 663.00 | | 2 117 663.00 |