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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 857.00 | 10 280.00 | 37 577.00 | 47 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 438.00 | 160 440.00 | 517 999.00 | 678 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 034.00 | 173 105.00 | 1 352 929.00 | 1 526 034.00 |
BT Marchandises | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 177.00 | | 328 177.00 | 328 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 211.00 | 173 105.00 | 1 681 106.00 | 1 854 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 911.00 | 6 508.00 | | -224 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 774.00 | -231 419.00 | | -114 774.00 |
DL TOTAL (I) | -328 685.00 | -213 911.00 | | -328 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 646.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 918.00 | 1 664 144.00 | | 1 720 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 127.00 | 233 244.00 | | 220 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 197.00 | 63 338.00 | | 68 197.00 |
EA Autres dettes | | 44 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 790.00 | 2 005 382.00 | | 2 009 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 106.00 | 1 791 471.00 | | 1 681 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 790.00 | 2 005 382.00 | | 2 009 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 185.00 | | 2 294 185.00 | 2 294 185.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 185.00 | | 2 294 185.00 | 2 294 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 802.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | 3 058.00 | | 10 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 445.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 445.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -19.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -8 100.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 876.00 | 2 405 783.00 | | 2 319 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 650.00 | 2 637 202.00 | | 2 434 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 774.00 | -231 419.00 | | -114 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 040.00 | | 4.00 | 1 597 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 010.00 | 1 526 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 385.00 | | | 752 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 295.00 | | | 726 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 349.00 | | 4.00 | 47 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 313.00 | 96 802.00 | 71 010.00 | 147 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 340.00 | 23 670.00 | 71 010.00 | 47 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 588.00 | 73 132.00 | | 97 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 127.00 | 220 127.00 | | 220 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
UX Autres créances clients | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VC Groupe et associés | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 918.00 | 1 720 918.00 | | 1 720 918.00 |
VP Divers | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 335.00 | 131 981.00 | 47 354.00 | 179 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 790.00 | 2 009 790.00 | | 2 009 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |