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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 857.00 | 24 637.00 | 23 220.00 | 47 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 583.00 | 365 963.00 | 314 620.00 | 680 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 583.00 | 392 986.00 | 1 136 598.00 | 1 529 583.00 |
BT Marchandises | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 730.00 | 392 986.00 | 1 471 744.00 | 1 864 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 773.00 | -519 350.00 | | -679 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 723.00 | -160 423.00 | | -162 723.00 |
DL TOTAL (I) | -831 496.00 | -668 773.00 | | -831 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 457.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 184.00 | 1 798 323.00 | | 1 520 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 946.00 | 404 263.00 | | 191 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 905.00 | 33 051.00 | | 33 905.00 |
EA Autres dettes | | 2 847.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 718.00 | | | 556 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 239.00 | 2 238 942.00 | | 2 303 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 744.00 | 1 570 169.00 | | 1 471 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 239.00 | 2 238 942.00 | | 2 303 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 688.00 | | 2 081 688.00 | 2 081 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 688.00 | | 2 081 688.00 | 2 081 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 258.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 32 764.00 | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 32 764.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | 32 764.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | -4 980.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 970.00 | 2 127 236.00 | | 2 085 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 692.00 | 2 287 660.00 | | 2 248 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 723.00 | -160 423.00 | | -162 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 043.00 | | 540.00 | 1 529 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 385.00 | | | 752 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 440.00 | | | 728 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 218.00 | | 540.00 | 48 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 727.00 | 73 258.00 | | 319 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 342.00 | 73 258.00 | | 317 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 946.00 | 191 946.00 | | 191 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 718.00 | 556 718.00 | | 556 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VC Groupe et associés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 184.00 | 1 520 184.00 | | 1 520 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 201.00 | 130 443.00 | 48 758.00 | 179 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 239.00 | 2 303 239.00 | | 2 303 239.00 |