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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 010.00 | 47 340.00 | 23 670.00 | 71 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 857.00 | 5 495.00 | 42 362.00 | 47 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 438.00 | 92 093.00 | 586 345.00 | 678 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 040.00 | 147 313.00 | 1 449 727.00 | 1 597 040.00 |
BT Marchandises | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BZ Autres créances | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 744.00 | | 341 744.00 | 341 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 784.00 | 147 313.00 | 1 791 471.00 | 1 938 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 419.00 | 7 508.00 | | -231 419.00 |
DL TOTAL (I) | -213 911.00 | 17 508.00 | | -213 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 261.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 144.00 | 1 704 177.00 | | 1 664 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 244.00 | 653 262.00 | | 233 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | 31 554.00 | | 63 338.00 |
EA Autres dettes | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 382.00 | 2 389 253.00 | | 2 005 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 471.00 | 2 406 761.00 | | 1 791 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 382.00 | 2 389 253.00 | | 2 005 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 974.00 | | 2 397 974.00 | 2 397 974.00 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 897.00 | | 2 400 897.00 | 2 400 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 879.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | 4 504.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 783.00 | 332 575.00 | | 2 405 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 202.00 | 325 067.00 | | 2 637 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 419.00 | 7 508.00 | | -231 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 225.00 | | 22 815.00 | 1 576 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 47 349.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 597 040.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 385.00 | | | 752 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 580.00 | | 19 716.00 | 706 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | | 3 099.00 | 46 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 434.00 | 98 879.00 | | 48 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 2 176.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 555.00 | 73 033.00 | | 24 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 244.00 | 233 244.00 | | 233 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
UX Autres créances clients | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
VC Groupe et associés | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 144.00 | 1 664 144.00 | | 1 664 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 979.00 | 107 630.00 | 47 349.00 | 154 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 382.00 | 2 005 382.00 | | 2 005 382.00 |