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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
AP Constructions | 368 555.00 | 188 671.00 | 179 883.00 | 368 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 135.00 | 1 112 892.00 | 191 243.00 | 1 304 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 688.00 | 576 302.00 | 17 386.00 | 593 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BF Prêts | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 202.00 | 1 879 026.00 | 417 176.00 | 2 296 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 183.00 | 4 613.00 | 11 570.00 | 16 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 084.00 | 36 910.00 | 1 173 175.00 | 1 210 084.00 |
BZ Autres créances | 250 337.00 | | 250 337.00 | 250 337.00 |
CF Disponibilités | 865 515.00 | | 865 515.00 | 865 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 982.00 | 41 523.00 | 2 312 459.00 | 2 353 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 184.00 | 1 920 549.00 | 2 729 635.00 | 4 650 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 323 328.00 | | | 323 328.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 209.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 320.00 | 123 505.00 | | 34 320.00 |
DK Provisions réglementées | 98 772.00 | 122 167.00 | | 98 772.00 |
DL TOTAL (I) | 509 243.00 | 622 009.00 | | 509 243.00 |
DP Provisions pour risques | 195 498.00 | 222 113.00 | | 195 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 064.00 | 224 914.00 | | 199 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 561.00 | 447 027.00 | | 394 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 053.00 | 70 486.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 977.00 | 833 198.00 | | 885 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 542.00 | 581 860.00 | | 450 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 75 540.00 | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 24 864.00 | | 11 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 635.00 | 136 526.00 | | 268 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 831.00 | 1 722 473.00 | | 1 825 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 635.00 | 2 791 508.00 | | 2 729 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
FG Production vendue services | 5 201 161.00 | | 5 201 161.00 | 5 201 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 426.00 | | 5 279 426.00 | 5 279 426.00 |
FM Production stockée | | | -49 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 472.00 | |
GE Autres charges | | | 155 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 901.00 | 28 583.00 | | 87 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 614.00 | 44 136.00 | | 39 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 579.00 | 72 719.00 | | 142 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 219.00 | 43 452.00 | | 16 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 172.00 | 43 452.00 | | 84 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 407.00 | 29 267.00 | | 58 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 501.00 | -53 858.00 | | -49 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 246.00 | 6 778 084.00 | | 5 919 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 926.00 | 6 654 579.00 | | 5 884 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 320.00 | 123 505.00 | | 34 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 385.00 | 115 598.00 | 191 118.00 | 1 953 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 385.00 | 115 598.00 | 191 118.00 | 1 953 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 167.00 | 16 219.00 | 39 614.00 | 122 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 027.00 | 108 472.00 | 160 938.00 | 447 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 977.00 | 885 977.00 | | 885 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 345.00 | 171 345.00 | | 171 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 635.00 | 268 635.00 | | 268 635.00 |
UP Prêts | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 084.00 | | | 1 210 084.00 |
VB T. V. A. | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
VC Groupe et associés | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 631.00 | 1 477 631.00 | | 1 477 631.00 |
VW T.V.A. | 208 419.00 | 208 419.00 | | 208 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 778.00 | 1 803 778.00 | | 1 803 778.00 |