| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
AP Constructions | 368 555.00 | 225 399.00 | 143 156.00 | 368 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 409.00 | 996 234.00 | 202 175.00 | 1 198 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 265.00 | 545 663.00 | 108 602.00 | 654 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BF Prêts | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 324.00 | 1 768 456.00 | 481 868.00 | 2 250 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 455.00 | 8 742.00 | 1 261 713.00 | 1 270 455.00 |
BZ Autres créances | 486 958.00 | | 486 958.00 | 486 958.00 |
CF Disponibilités | 750 620.00 | | 750 620.00 | 750 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 658.00 | 8 742.00 | 2 503 916.00 | 2 512 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 982.00 | 1 777 199.00 | 2 985 784.00 | 4 762 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | | 323 328.00 |
DH Report à nouveau | -140 063.00 | -284 938.00 | | -140 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 026.00 | 144 876.00 | | 117 026.00 |
DK Provisions réglementées | 73 340.00 | 73 568.00 | | 73 340.00 |
DL TOTAL (I) | 426 431.00 | 309 634.00 | | 426 431.00 |
DP Provisions pour risques | 46 298.00 | 61 191.00 | | 46 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 298.00 | 166 919.00 | | 74 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 596.00 | 228 110.00 | | 120 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 387.00 | 20 405.00 | | 10 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 627.00 | 688 843.00 | | 1 338 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 765.00 | 331 231.00 | | 371 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 292 888.00 | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 14 078.00 | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 412.00 | 463 892.00 | | 611 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 757.00 | 1 811 336.00 | | 2 438 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 784.00 | 2 349 080.00 | | 2 985 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
FG Production vendue services | 6 238 475.00 | | 6 238 475.00 | 6 238 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 727.00 | | 6 315 727.00 | 6 315 727.00 |
FM Production stockée | | | -71 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 664.00 | |
GE Autres charges | | | 149 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | 184 919.00 | | 53 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 064.00 | 47 783.00 | | 33 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 297.00 | 232 703.00 | | 88 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 836.00 | 15 539.00 | | 32 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 195.00 | 173 131.00 | | 55 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 102.00 | 59 572.00 | | 33 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 881.00 | -58 147.00 | | -46 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 034.00 | 5 578 414.00 | | 6 724 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 008.00 | 5 433 538.00 | | 6 607 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 026.00 | 144 876.00 | | 117 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 285.00 | | 89 900.00 | 2 271 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 861.00 | 2 250 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 732.00 | 2 239 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 152.00 | | 87 500.00 | 2 260 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | 2 400.00 | 11 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 978.00 | 122 049.00 | 107 732.00 | 1 752 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 978.00 | 122 049.00 | 107 732.00 | 1 752 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 568.00 | 32 836.00 | 33 064.00 | 73 568.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 110.00 | 41 664.00 | 149 178.00 | 228 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 110.00 | 41 664.00 | 149 178.00 | 228 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 627.00 | 1 338 627.00 | | 1 338 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 412.00 | 611 412.00 | | 611 412.00 |
UP Prêts | 6 843.00 | 2 105.00 | 4 738.00 | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 455.00 | 1 270 455.00 | | 1 270 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
VC Groupe et associés | 296 261.00 | 296 261.00 | | 296 261.00 |
VP Divers | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 656.00 | 1 761 918.00 | 4 738.00 | 1 766 656.00 |
VW T.V.A. | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 370.00 | 2 428 370.00 | | 2 428 370.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |