| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
AP Constructions | 368 555.00 | 200 914.00 | 167 641.00 | 368 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 097.00 | 1 030 681.00 | 290 415.00 | 1 321 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 300.00 | 578 482.00 | 38 818.00 | 617 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BF Prêts | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 776.00 | 1 811 238.00 | 525 538.00 | 2 336 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 424.00 | 19 236.00 | 2 188.00 | 21 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 461.00 | 8 742.00 | 1 172 719.00 | 1 181 461.00 |
BZ Autres créances | 449 928.00 | | 449 928.00 | 449 928.00 |
CF Disponibilités | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 608.00 | 27 978.00 | 1 667 630.00 | 1 695 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 385.00 | 1 839 216.00 | 2 193 169.00 | 4 032 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | | 323 328.00 |
DH Report à nouveau | 34 343.00 | 23.00 | | 34 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 282.00 | 34 320.00 | | -319 282.00 |
DK Provisions réglementées | 105 813.00 | 98 772.00 | | 105 813.00 |
DL TOTAL (I) | 197 003.00 | 509 243.00 | | 197 003.00 |
DP Provisions pour risques | 54 667.00 | 195 498.00 | | 54 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 433.00 | 199 064.00 | | 191 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 100.00 | 394 561.00 | | 246 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 251.00 | | | 635 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 850.00 | 22 053.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 604.00 | 885 977.00 | | 624 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 943.00 | 450 542.00 | | 374 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 777.00 | | |
EA Autres dettes | 22 935.00 | 11 240.00 | | 22 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 482.00 | 268 635.00 | | 79 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 066.00 | 1 825 831.00 | | 1 750 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 169.00 | 2 729 635.00 | | 2 193 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
FG Production vendue services | 6 224 490.00 | | 6 224 490.00 | 6 224 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 442.00 | | 6 248 442.00 | 6 248 442.00 |
FM Production stockée | | | 5 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 422.00 | |
GE Autres charges | | | 173 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 15 064.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 87 901.00 | | 21 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 637.00 | 39 614.00 | | 27 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 887.00 | 142 579.00 | | 49 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 679.00 | 16 219.00 | | 34 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 679.00 | 84 172.00 | | 34 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 208.00 | 58 407.00 | | 15 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 801.00 | -49 501.00 | | -43 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 639.00 | 5 919 246.00 | | 6 940 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 921.00 | 5 884 926.00 | | 7 259 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 282.00 | 34 320.00 | | -319 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 202.00 | | 238 500.00 | 2 296 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 926.00 | 2 336 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 926.00 | 2 325 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 069.00 | | 238 500.00 | 2 285 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 865.00 | 130 138.00 | 197 926.00 | 1 877 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 865.00 | 130 138.00 | 197 926.00 | 1 877 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 772.00 | 34 679.00 | 27 637.00 | 98 772.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 561.00 | 49 422.00 | 197 884.00 | 394 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 561.00 | 49 422.00 | 197 884.00 | 394 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 604.00 | 624 604.00 | | 624 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
UP Prêts | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 461.00 | | | 1 181 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
VC Groupe et associés | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
VP Divers | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 361.00 | 1 632 589.00 | 8 772.00 | 1 641 361.00 |
VW T.V.A. | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 216.00 | 1 737 216.00 | | 1 737 216.00 |