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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
AP Constructions | 368 555.00 | 249 884.00 | 118 671.00 | 368 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 207.00 | 1 060 013.00 | 392 195.00 | 1 452 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 627.00 | 517 425.00 | 61 202.00 | 578 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BF Prêts | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 207.00 | 1 828 482.00 | 595 724.00 | 2 424 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 664.00 | 14 734.00 | 1 621 930.00 | 1 636 664.00 |
BZ Autres créances | 763 614.00 | | 763 614.00 | 763 614.00 |
CF Disponibilités | 351 865.00 | | 351 865.00 | 351 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 768.00 | 14 734.00 | 2 742 034.00 | 2 756 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 974.00 | 1 843 216.00 | 3 337 758.00 | 5 180 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | | 323 328.00 |
DH Report à nouveau | 87 134.00 | -23 037.00 | | 87 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 125.00 | 110 171.00 | | -33 125.00 |
DK Provisions réglementées | 109 708.00 | 63 558.00 | | 109 708.00 |
DL TOTAL (I) | 539 845.00 | 526 819.00 | | 539 845.00 |
DP Provisions pour risques | 93 714.00 | 70 758.00 | | 93 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 044.00 | 59 042.00 | | 54 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 757.00 | 129 799.00 | | 147 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 067.00 | 658 748.00 | | 1 408 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 904.00 | 436 722.00 | | 439 904.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | 226.00 | | 13 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 440.00 | 587 096.00 | | 788 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 156.00 | 1 820 851.00 | | 2 650 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 758.00 | 2 477 470.00 | | 3 337 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
FG Production vendue services | 7 349 137.00 | | 7 349 137.00 | 7 349 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 033.00 | | 7 376 033.00 | 7 376 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 364.00 | |
GE Autres charges | | | 188 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 9 643.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 32 702.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 028.00 | 42 345.00 | | 36 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 179.00 | 22 919.00 | | 46 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 179.00 | 29 682.00 | | 46 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | 12 663.00 | | -10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 851.00 | 6 756 953.00 | | 7 922 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 976.00 | 6 646 782.00 | | 7 955 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 125.00 | 110 171.00 | | -33 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 518.00 | | 343 866.00 | 2 156 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 126.00 | 6 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 178.00 | | 2 424 207.00 | 76 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | | 2 418 081.00 | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 115.00 | | 341 466.00 | 2 146 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 2 400.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 016.00 | 105 805.00 | 69 500.00 | 1 791 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 016.00 | 105 805.00 | 69 500.00 | 1 791 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 558.00 | 46 179.00 | 28.00 | 63 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 799.00 | 87 364.00 | 69 406.00 | 129 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 067.00 | 1 408 067.00 | | 1 408 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 440.00 | 788 440.00 | | 788 440.00 |
UP Prêts | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 664.00 | 1 636 664.00 | | 1 636 664.00 |
VB T. V. A. | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VC Groupe et associés | 599 977.00 | 599 977.00 | | 599 977.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 243.00 | 2 405 243.00 | | 2 405 243.00 |
VW T.V.A. | 240 324.00 | 240 324.00 | | 240 324.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 156.00 | 2 650 156.00 | | 2 650 156.00 |