| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
AP Constructions | 368 555.00 | 213 156.00 | 155 398.00 | 368 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 809.00 | 947 380.00 | 277 429.00 | 1 224 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 097.00 | 592 441.00 | 55 655.00 | 648 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BF Prêts | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 285.00 | 1 754 139.00 | 517 147.00 | 2 271 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 573.00 | 8 742.00 | 1 020 830.00 | 1 029 573.00 |
BZ Autres créances | 389 610.00 | | 389 610.00 | 389 610.00 |
CF Disponibilités | 343 665.00 | | 343 665.00 | 343 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 675.00 | 8 742.00 | 1 831 933.00 | 1 840 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 961.00 | 1 762 881.00 | 2 349 080.00 | 4 111 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | | 323 328.00 |
DH Report à nouveau | -284 938.00 | 34 343.00 | | -284 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 876.00 | -319 282.00 | | 144 876.00 |
DK Provisions réglementées | 73 568.00 | 105 813.00 | | 73 568.00 |
DL TOTAL (I) | 309 634.00 | 197 003.00 | | 309 634.00 |
DP Provisions pour risques | 61 191.00 | 54 667.00 | | 61 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 919.00 | 191 433.00 | | 166 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 110.00 | 246 100.00 | | 228 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 405.00 | 12 850.00 | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 843.00 | 624 604.00 | | 688 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 231.00 | 374 943.00 | | 331 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
EA Autres dettes | 14 078.00 | 22 935.00 | | 14 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 892.00 | 79 482.00 | | 463 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 336.00 | 1 750 066.00 | | 1 811 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 080.00 | 2 193 169.00 | | 2 349 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
FG Production vendue services | 4 778 361.00 | | 4 778 361.00 | 4 778 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 317.00 | | 4 811 317.00 | 4 811 317.00 |
FM Production stockée | | | 49 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 899.00 | |
GE Autres charges | | | 128 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 919.00 | 21 700.00 | | 184 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 783.00 | 27 637.00 | | 47 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 703.00 | 49 887.00 | | 232 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 539.00 | 34 679.00 | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 131.00 | 34 679.00 | | 173 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 572.00 | 15 208.00 | | 59 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 147.00 | -43 801.00 | | -58 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 414.00 | 6 940 639.00 | | 5 578 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 538.00 | 7 259 921.00 | | 5 433 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 876.00 | -319 282.00 | | 144 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 776.00 | | 245 620.00 | 2 336 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 111.00 | 2 271 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 111.00 | 2 260 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 643.00 | | 245 620.00 | 2 325 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 077.00 | 96 419.00 | 153 519.00 | 1 810 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 077.00 | 96 419.00 | 153 519.00 | 1 810 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 813.00 | 15 539.00 | 47 783.00 | 105 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 100.00 | 41 899.00 | 59 889.00 | 246 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
6T Sur comptes clients | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 139.00 | | 19 236.00 | 29 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 052.00 | 57 438.00 | 126 908.00 | 381 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 843.00 | 688 843.00 | | 688 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 888.00 | 292 888.00 | | 292 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 892.00 | 463 892.00 | | 463 892.00 |
UP Prêts | 8 772.00 | 1 930.00 | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 573.00 | | | 1 029 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
VC Groupe et associés | 224 751.00 | | | 224 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 155.00 | 1 422 312.00 | 6 843.00 | 1 429 155.00 |
VW T.V.A. | 143 956.00 | 143 956.00 | | 143 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 931.00 | 1 790 931.00 | | 1 790 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |