| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523 582.00 | 1 317 791.00 | 205 791.00 | 1 523 582.00 |
AN Terrains | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
AP Constructions | 3 098 537.00 | 1 901 234.00 | 1 197 303.00 | 3 098 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 414.00 | 495 254.00 | 343 160.00 | 838 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 894.00 | 2 085 567.00 | 387 328.00 | 2 472 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 691.00 | 5 823 250.00 | 2 883 441.00 | 8 706 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 464 346.00 | 1 560 210.00 | 3 904 136.00 | 5 464 346.00 |
BT Marchandises | 29 204 910.00 | 6 886 105.00 | 22 318 805.00 | 29 204 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 472.00 | | 449 472.00 | 449 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463 145.00 | 702 622.00 | 12 760 522.00 | 13 463 145.00 |
BZ Autres créances | 2 249 499.00 | | 2 249 499.00 | 2 249 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 296.00 | | 280 296.00 | 280 296.00 |
CF Disponibilités | 4 630 075.00 | | 4 630 075.00 | 4 630 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 075 468.00 | 9 148 937.00 | 46 926 530.00 | 56 075 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 818 595.00 | 14 972 187.00 | 49 846 408.00 | 64 818 595.00 |
CU Autres participations | 622 595.00 | | 622 595.00 | 622 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 736.00 | 1 200 736.00 | | 1 200 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
DG Autres réserves | 10 368 774.00 | 11 561 860.00 | | 10 368 774.00 |
DH Report à nouveau | 18 193 146.00 | 21 291 403.00 | | 18 193 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833 639.00 | 6 446 431.00 | | 6 833 639.00 |
DK Provisions réglementées | 193 979.00 | 245 828.00 | | 193 979.00 |
DL TOTAL (I) | 37 034 596.00 | 40 990 580.00 | | 37 034 596.00 |
DP Provisions pour risques | 379 408.00 | 381 097.00 | | 379 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 394.00 | 65 958.00 | | 110 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 802.00 | 447 055.00 | | 489 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 484.00 | 798 684.00 | | 157 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 709.00 | 209 330.00 | | 2 560 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 070.00 | | | 535 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 335.00 | 5 363 765.00 | | 6 321 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 134.00 | 2 348 048.00 | | 2 544 134.00 |
EA Autres dettes | 184 129.00 | 212 537.00 | | 184 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 302 861.00 | 8 932 365.00 | | 12 302 861.00 |
ED (V) | 19 149.00 | 30 585.00 | | 19 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 846 408.00 | 50 400 586.00 | | 49 846 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 767 790.00 | 8 931 603.00 | | 11 767 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 005 976.00 | 38 783 097.00 | 60 673 068.00 | 22 005 976.00 |
FG Production vendue services | 322 576.00 | 5 055 240.00 | 5 493 821.00 | 322 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 328 551.00 | 43 838 338.00 | 66 166 889.00 | 22 328 551.00 |
FM Production stockée | | | -161 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 453 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 819 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 351 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 539 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 299 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 284 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 970.00 | |
GE Autres charges | | | 61 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 011 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 540.00 | 16 323.00 | | 51 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 809.00 | 53 323.00 | | 114 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 351.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 422.00 | 152 692.00 | | 107 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 730.00 | 210 367.00 | | 222 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 242.00 | 3 245.00 | | 10 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 573.00 | 187 719.00 | | 55 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 814.00 | 190 964.00 | | 65 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 916.00 | 19 403.00 | | 156 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 778.00 | 327 576.00 | | 439 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225 405.00 | 2 291 054.00 | | 2 225 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 913 134.00 | 75 284 365.00 | | 77 913 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 079 495.00 | 68 837 934.00 | | 71 079 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833 639.00 | 6 446 431.00 | | 6 833 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 920.00 | | 1 154 925.00 | 8 073 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023.00 | 745 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 155.00 | 8 706 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451 830.00 | 1 547 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 302.00 | 6 413 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 458.00 | | 275 120.00 | 1 724 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 472.00 | | 831 160.00 | 5 647 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 990.00 | | 48 646.00 | 701 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521 620.00 | 697 308.00 | 395 678.00 | 5 521 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 129.00 | 223 032.00 | 372 966.00 | 1 491 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 491.00 | 474 276.00 | 22 712.00 | 4 030 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 828.00 | 55 573.00 | 107 422.00 | 245 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 958.00 | 110 394.00 | 65 958.00 | 65 958.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 055.00 | 489 801.00 | 447 054.00 | 447 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 334 816.00 | 8 581 954.00 | 7 470 455.00 | 7 334 816.00 |
6T Sur comptes clients | 282 116.00 | 702 622.00 | 282 116.00 | 282 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616 932.00 | 9 284 576.00 | 7 752 571.00 | 7 616 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309 814.00 | 9 829 950.00 | 8 307 046.00 | 8 309 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 663 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 573.00 | 107 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321 335.00 | 6 321 335.00 | | 6 321 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 850.00 | 1 163 850.00 | | 1 163 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 536.00 | 1 229 536.00 | | 1 229 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
UX Autres créances clients | 13 086 174.00 | | | 13 086 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 971.00 | | | 376 971.00 |
VB T. V. A. | 1 083 204.00 | | | 1 083 204.00 |
VC Groupe et associés | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 947.00 | 2 559 947.00 | | 2 559 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VP Divers | 340 079.00 | | | 340 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 292.00 | | | 680 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 657.00 | | | 198 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 034 319.00 | 15 534 331.00 | 499 988.00 | 16 034 319.00 |
VW T.V.A. | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 790.00 | 11 767 790.00 | | 11 767 790.00 |