| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 404.00 | 22 526.00 | 878.00 | 23 404.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585 590.00 | 1 272 245.00 | 313 346.00 | 1 585 590.00 |
AN Terrains | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
AP Constructions | 2 580 622.00 | 1 587 083.00 | 993 539.00 | 2 580 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 415.00 | 357 644.00 | 401 770.00 | 759 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 190.00 | 1 672 613.00 | 346 577.00 | 2 019 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637 151.00 | 4 912 112.00 | 2 725 039.00 | 7 637 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
BN En cours de production de biens | 498 840.00 | | 498 840.00 | 498 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 006 265.00 | 1 224 092.00 | 2 782 173.00 | 4 006 265.00 |
BT Marchandises | 25 360 525.00 | 4 881 904.00 | 20 478 621.00 | 25 360 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 968 532.00 | 395 238.00 | 11 573 294.00 | 11 968 532.00 |
BZ Autres créances | 1 516 692.00 | | 1 516 692.00 | 1 516 692.00 |
CF Disponibilités | 4 637 147.00 | | 4 637 147.00 | 4 637 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 375 003.00 | 6 501 234.00 | 41 873 770.00 | 48 375 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 035 376.00 | 11 413 346.00 | 44 622 030.00 | 56 035 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462 739.00 | | | 462 739.00 |
CU Autres participations | 622 595.00 | | 622 595.00 | 622 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 736.00 | 200 960.00 | | 1 200 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 11 561 860.00 | 12 561 636.00 | | 11 561 860.00 |
DH Report à nouveau | 13 500 629.00 | 6 812 727.00 | | 13 500 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890 751.00 | 6 687 902.00 | | 7 890 751.00 |
DK Provisions réglementées | 210 801.00 | 297 046.00 | | 210 801.00 |
DL TOTAL (I) | 34 509 123.00 | 26 704 616.00 | | 34 509 123.00 |
DN Avances conditionnées | | 134 566.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 134 566.00 | | |
DP Provisions pour risques | 332 818.00 | 284 889.00 | | 332 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 818.00 | 284 889.00 | | 332 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 770.00 | 1 877 533.00 | | 81 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 394.00 | 3 355 437.00 | | 183 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 177.00 | 8 558 355.00 | | 5 716 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 523.00 | 2 691 885.00 | | 3 293 523.00 |
EA Autres dettes | 420 860.00 | 402 010.00 | | 420 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 437.00 | 17 753.00 | | 81 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 162.00 | 16 902 974.00 | | 9 777 162.00 |
ED (V) | 2 927.00 | 30 740.00 | | 2 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 622 030.00 | 44 057 785.00 | | 44 622 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 466.00 | 16 902 211.00 | | 9 735 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 349 379.00 | 39 100 183.00 | 63 276 993.00 | 24 349 379.00 |
FG Production vendue services | 90 971.00 | 4 613 808.00 | 4 877 348.00 | 90 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 440 350.00 | 43 713 991.00 | 68 154 341.00 | 24 440 350.00 |
FM Production stockée | | | 305 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 056 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 066 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 156 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 698 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 587 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 352.00 | |
GE Autres charges | | | 219 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 382 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 673 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 380.00 | 3 996.00 | | 44 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743 783.00 | 17 434.00 | | 743 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -456.00 | | | -456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 580.00 | 151 492.00 | | 167 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 907.00 | 168 926.00 | | 910 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 582.00 | 38 641.00 | | 36 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 336.00 | 33 353.00 | | 81 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 918.00 | 71 994.00 | | 117 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792 989.00 | 96 932.00 | | 792 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 551.00 | 686 445.00 | | 554 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209 244.00 | 2 875 865.00 | | 3 209 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 609 356.00 | 80 233 621.00 | | 78 609 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 718 605.00 | 73 545 718.00 | | 70 718 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 890 751.00 | 6 687 902.00 | | 7 890 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 755.00 | | 1 807 419.00 | 6 616 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 568.00 | 664 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 023.00 | 7 637 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341 157.00 | 1 609 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 298.00 | 5 362 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 712.00 | | 615 202.00 | 1 335 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 959.00 | | 892 050.00 | 4 561 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 083.00 | | 300 168.00 | 719 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 724.00 | 687 388.00 | | 4 224 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090 573.00 | 204 198.00 | | 1 090 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 151.00 | 483 190.00 | | 3 134 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 046.00 | 81 336.00 | 167 580.00 | 297 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 889.00 | 325 007.00 | 277 079.00 | 284 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 512 256.00 | 6 191 787.00 | 5 598 047.00 | 5 512 256.00 |
6T Sur comptes clients | 550 062.00 | 395 238.00 | 550 062.00 | 550 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062 318.00 | 6 587 025.00 | 6 148 109.00 | 6 062 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644 253.00 | 6 993 368.00 | 6 592 768.00 | 6 644 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 575 765.00 | 6 415 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 221.00 | 8 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 336.00 | 167 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 177.00 | 5 716 177.00 | | 5 716 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 205.00 | 1 342 205.00 | | 1 342 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 558.00 | 1 197 558.00 | | 1 197 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 729.00 | 328 729.00 | | 328 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 860.00 | 420 860.00 | | 420 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
UX Autres créances clients | 11 547 352.00 | | | 11 547 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 180.00 | | | 421 180.00 |
VB T. V. A. | 936 005.00 | | | 936 005.00 |
VC Groupe et associés | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770.00 | 40 836.00 | 40 934.00 | 81 770.00 |
VI Groupe et associés | 182 632.00 | 182 632.00 | | 182 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 090.00 | | | 1 337 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 608.00 | 373 608.00 | | 373 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 206.00 | | | 468 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 662 884.00 | 13 158 057.00 | 504 827.00 | 13 662 884.00 |
VW T.V.A. | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 162.00 | 9 735 466.00 | 41 696.00 | 9 777 162.00 |