| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 382 147.00 | 2 373 345.00 | 8 802.00 | 2 382 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AN Terrains | 344 783.00 | | 344 783.00 | 344 783.00 |
AP Constructions | 9 433 135.00 | 3 618 684.00 | 5 814 451.00 | 9 433 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 069.00 | 915 264.00 | 489 804.00 | 1 405 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 667.00 | 2 010 173.00 | 288 493.00 | 2 298 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 130 800.00 | 8 955 870.00 | 9 174 928.00 | 18 130 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 103 955.00 | 1 899 881.00 | 4 204 074.00 | 6 103 955.00 |
BT Marchandises | 34 348 774.00 | 9 236 201.00 | 25 112 573.00 | 34 348 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 450 027.00 | 116 256.00 | 11 333 771.00 | 11 450 027.00 |
BZ Autres créances | 1 512 152.00 | | 1 512 152.00 | 1 512 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 540.00 | | 1 082 540.00 | 1 082 540.00 |
CF Disponibilités | 10 359 229.00 | | 10 359 229.00 | 10 359 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 193.00 | | 217 193.00 | 217 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 303 738.00 | 11 252 338.00 | 54 051 400.00 | 65 303 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 087.00 | | 4 984.00 | 59 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 493 625.00 | 20 208 208.00 | 63 231 312.00 | 83 493 625.00 |
CU Autres participations | 1 996 382.00 | | 1 996 382.00 | 1 996 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 667.00 | 1 197 667.00 | | 1 197 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
DG Autres réserves | 20 321 382.00 | 10 321 382.00 | | 20 321 382.00 |
DH Report à nouveau | 19 074 511.00 | 28 330 308.00 | | 19 074 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290 426.00 | 4 644 203.00 | | 6 290 426.00 |
DK Provisions réglementées | 57 367.00 | 68 122.00 | | 57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 47 185 676.00 | 44 806 005.00 | | 47 185 676.00 |
DP Provisions pour risques | 270 461.00 | 361 719.00 | | 270 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 531.00 | 66 926.00 | | 47 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 992.00 | 428 645.00 | | 317 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466 119.00 | 4 251 829.00 | | 5 466 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 355.00 | 7 907 224.00 | | 427 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 848.00 | 400 000.00 | | 740 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 613.00 | 5 921 127.00 | | 6 399 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 682.00 | 2 482 635.00 | | 2 278 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 029.00 | 83 977.00 | | 145 029.00 |
EA Autres dettes | 289 078.00 | 282 814.00 | | 289 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 746 724.00 | 21 329 606.00 | | 15 746 724.00 |
ED (V) | 35 023.00 | 22 625.00 | | 35 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 285 414.00 | 66 586 881.00 | | 63 285 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 044 975.00 | 17 178 290.00 | | 10 044 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 146 062.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 408 969.00 | 37 286 093.00 | 57 695 062.00 | 20 408 969.00 |
FG Production vendue services | 243 446.00 | 5 337 966.00 | 5 581 413.00 | 243 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 652 415.00 | 42 624 059.00 | 63 276 475.00 | 20 652 415.00 |
FM Production stockée | | | -1 398 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 883 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 560 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 012 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 182 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 252 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 740.00 | |
GE Autres charges | | | 528 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 277 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 529 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 1 100.00 | | 33 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 677.00 | 24 141.00 | | 23 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 024.00 | 25 241.00 | | 58 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 135.00 | | 3 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 922.00 | 23 892.00 | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 160.00 | 24 027.00 | | 98 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 135.00 | 1 214.00 | | -40 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 177.00 | 224 958.00 | | 299 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899 602.00 | 1 785 137.00 | | 1 899 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 486 789.00 | 79 961 088.00 | | 77 486 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 196 359.00 | 75 316 880.00 | | 71 196 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 290 430.00 | 4 644 208.00 | | 6 290 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 930 530.00 | | 2 281 850.00 | 15 930 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 200.00 | 2 132 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484.00 | 81 094.00 | 18 130 803.00 | 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | 2 516 263.00 | 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 894.00 | 13 481 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410 906.00 | | 105 841.00 | 2 410 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 011 940.00 | | 504 609.00 | 13 011 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 684.00 | | 1 671 400.00 | 507 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 256.00 | 871 288.00 | 5 672.00 | 8 090 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354 583.00 | 57 165.00 | | 2 354 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735 673.00 | 814 122.00 | 5 672.00 | 5 735 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 122.00 | 12 922.00 | 23 677.00 | 68 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 645.00 | 317 992.00 | 428 645.00 | 428 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 215 858.00 | 11 136 082.00 | 12 215 858.00 | 12 215 858.00 |
6T Sur comptes clients | 270 172.00 | 116 256.00 | 270 172.00 | 270 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 486 030.00 | 11 252 338.00 | 12 486 030.00 | 12 486 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 982 798.00 | 11 583 253.00 | 12 938 353.00 | 12 982 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 464 079.00 | 12 822 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 720.00 | 25 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 922.00 | 23 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 613.00 | 6 399 613.00 | | 6 399 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 341.00 | 1 148 341.00 | | 1 148 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 413.00 | 869 413.00 | | 869 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 078.00 | 289 078.00 | | 289 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
UX Autres créances clients | 11 280 101.00 | 11 280 101.00 | | 11 280 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
VB T. V. A. | 446 751.00 | 446 751.00 | | 446 751.00 |
VC Groupe et associés | 680 648.00 | 680 648.00 | | 680 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466 119.00 | 505 978.00 | 2 546 553.00 | 5 466 119.00 |
VI Groupe et associés | 426 592.00 | 426 592.00 | | 426 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 335.00 | 216 335.00 | | 216 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 733.00 | 323 733.00 | | 323 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 193.00 | 217 193.00 | | 217 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 315 875.00 | 13 009 447.00 | 306 428.00 | 13 315 875.00 |
VW T.V.A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 005 878.00 | 10 044 975.00 | 2 546 553.00 | 15 005 878.00 |