| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371 739.00 | 2 316 179.00 | 55 560.00 | 2 371 739.00 |
AN Terrains | 344 783.00 | | 344 783.00 | 344 783.00 |
AP Constructions | 9 217 448.00 | 3 120 057.00 | 6 097 390.00 | 9 217 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 763.00 | 822 743.00 | 549 020.00 | 1 371 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 944.00 | 1 792 871.00 | 285 073.00 | 2 077 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 930 530.00 | 8 090 256.00 | 7 840 274.00 | 15 930 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 502 600.00 | 2 185 099.00 | 5 317 501.00 | 7 502 600.00 |
BT Marchandises | 36 672 951.00 | 10 030 759.00 | 26 642 192.00 | 36 672 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 063.00 | | 341 063.00 | 341 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763 035.00 | 270 172.00 | 11 492 863.00 | 11 763 035.00 |
BZ Autres créances | 1 810 198.00 | | 1 810 198.00 | 1 810 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 116.00 | | 1 135 116.00 | 1 135 116.00 |
CF Disponibilités | 11 704 262.00 | | 11 704 262.00 | 11 704 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 655.00 | | 187 655.00 | 187 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 227 657.00 | 12 486 030.00 | 58 741 627.00 | 71 227 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 163 172.00 | 20 576 286.00 | 66 586 886.00 | 87 163 172.00 |
CU Autres participations | 362 782.00 | | 362 782.00 | 362 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 667.00 | 1 197 667.00 | | 1 197 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
DG Autres réserves | 10 321 382.00 | 10 259 382.00 | | 10 321 382.00 |
DH Report à nouveau | 28 330 308.00 | 27 947 378.00 | | 28 330 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644 203.00 | 4 349 323.00 | | 4 644 203.00 |
DK Provisions réglementées | 68 122.00 | 68 371.00 | | 68 122.00 |
DL TOTAL (I) | 44 806 007.00 | 44 066 444.00 | | 44 806 007.00 |
DP Provisions pour risques | 361 719.00 | 362 355.00 | | 361 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 926.00 | 45 798.00 | | 66 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 645.00 | 408 153.00 | | 428 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 829.00 | 4 363 592.00 | | 4 251 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907 224.00 | 6 341 737.00 | | 7 907 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | 404 952.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921 127.00 | 6 053 197.00 | | 5 921 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 635.00 | 2 113 031.00 | | 2 482 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
EA Autres dettes | 282 814.00 | 356 307.00 | | 282 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 329 608.00 | 19 632 820.00 | | 21 329 608.00 |
ED (V) | 22 625.00 | 75 515.00 | | 22 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 586 886.00 | 64 182 935.00 | | 66 586 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 178 290.00 | 14 927 105.00 | | 17 178 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 606.00 | 635 921.00 | | 214 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 022 121.00 | 39 505 176.00 | 60 527 298.00 | 21 022 121.00 |
FG Production vendue services | 322 159.00 | 5 326 781.00 | 5 648 941.00 | 322 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 344 281.00 | 44 831 958.00 | 66 176 239.00 | 21 344 281.00 |
FM Production stockée | | | -99 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 396 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 183 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 938 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 904 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 672 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 608.00 | |
GE Autres charges | | | 132 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 903 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 416.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 141.00 | 37 061.00 | | 24 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 241.00 | 64 913.00 | | 25 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 26 712.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 892.00 | 22 636.00 | | 23 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 027.00 | 49 348.00 | | 24 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 15 564.00 | | 1 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 958.00 | 88 412.00 | | 224 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 137.00 | 1 320 423.00 | | 1 785 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 961 090.00 | 78 145 006.00 | | 79 961 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 316 886.00 | 73 795 682.00 | | 75 316 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644 204.00 | 4 349 323.00 | | 4 644 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 364 465.00 | | 2 165 608.00 | 14 364 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 208.00 | 507 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | 2 410 906.00 | 15 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 214.00 | 9 810.00 | 13 011 940.00 | 509 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 050.00 | | 105 167.00 | 2 321 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520 923.00 | | 2 010 041.00 | 11 520 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 492.00 | | 50 400.00 | 522 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133 613.00 | 966 053.00 | 9 410.00 | 7 133 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 115.00 | 271 468.00 | | 2 083 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050 497.00 | 694 585.00 | 9 410.00 | 5 050 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 371.00 | 23 892.00 | 24 140.00 | 68 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 798.00 | 66 926.00 | 45 798.00 | 45 798.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 153.00 | 428 645.00 | 408 153.00 | 408 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 136 510.00 | 12 402 240.00 | 11 322 892.00 | 11 136 510.00 |
6T Sur comptes clients | 294 227.00 | 270 172.00 | 294 227.00 | 294 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510 753.00 | 12 672 412.00 | 11 697 135.00 | 11 510 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987 277.00 | 13 124 949.00 | 12 129 429.00 | 11 987 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 009 021.00 | 11 973 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 110.00 | 85 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 892.00 | 24 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921 127.00 | 5 921 127.00 | | 5 921 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 283.00 | 1 385 283.00 | | 1 385 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 815.00 | 896 815.00 | | 896 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 814.00 | 282 814.00 | | 282 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
UX Autres créances clients | 11 432 693.00 | 11 432 693.00 | | 11 432 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 341.00 | | 330 341.00 | 330 341.00 |
VB T. V. A. | 743 871.00 | 743 871.00 | | 743 871.00 |
VC Groupe et associés | 741 261.00 | 741 261.00 | | 741 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 606.00 | 214 606.00 | | 214 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037 222.00 | 286 666.00 | 1 433 333.00 | 4 037 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 906 462.00 | 7 906 462.00 | | 7 906 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 778.00 | | | 262 778.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 672.00 | 262 672.00 | | 262 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905 790.00 | 13 430 547.00 | 475 242.00 | 13 905 790.00 |
VW T.V.A. | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 929 608.00 | 17 178 290.00 | 1 433 333.00 | 20 929 608.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |