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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 404.00 | 23 326.00 | 79.00 | 23 404.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700 291.00 | 1 467 803.00 | 232 488.00 | 1 700 291.00 |
AN Terrains | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
AP Constructions | 2 691 325.00 | 1 738 082.00 | 953 243.00 | 2 691 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 779.00 | 424 696.00 | 374 083.00 | 798 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 884.00 | 1 867 713.00 | 286 171.00 | 2 153 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 920.00 | 5 521 620.00 | 2 552 300.00 | 8 073 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
BN En cours de production de biens | 514 259.00 | | 514 259.00 | 514 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 790 227.00 | 1 261 059.00 | 3 529 168.00 | 4 790 227.00 |
BT Marchandises | 28 141 294.00 | 6 073 757.00 | 22 067 537.00 | 28 141 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698 305.00 | 282 116.00 | 11 416 189.00 | 11 698 305.00 |
BZ Autres créances | 5 187 423.00 | | 5 187 423.00 | 5 187 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 296.00 | | 280 296.00 | 280 296.00 |
CF Disponibilités | 4 532 230.00 | | 4 532 230.00 | 4 532 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 461 946.00 | 7 616 932.00 | 47 845 014.00 | 55 461 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 539 138.00 | 13 138 552.00 | 50 400 586.00 | 63 539 138.00 |
CU Autres participations | 622 595.00 | | 622 595.00 | 622 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 736.00 | 1 200 736.00 | | 1 200 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 074.00 | 20 096.00 | | 120 074.00 |
DG Autres réserves | 11 561 860.00 | 11 561 860.00 | | 11 561 860.00 |
DH Report à nouveau | 21 291 403.00 | 13 500 629.00 | | 21 291 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446 431.00 | 7 890 751.00 | | 6 446 431.00 |
DK Provisions réglementées | 245 828.00 | 210 801.00 | | 245 828.00 |
DL TOTAL (I) | 40 990 580.00 | 34 509 123.00 | | 40 990 580.00 |
DP Provisions pour risques | 381 097.00 | 332 818.00 | | 381 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 055.00 | 332 818.00 | | 447 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 684.00 | 81 770.00 | | 798 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 330.00 | 183 394.00 | | 209 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 765.00 | 6 221 676.00 | | 5 363 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 048.00 | 3 293 523.00 | | 2 348 048.00 |
EA Autres dettes | 212 537.00 | 420 860.00 | | 212 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 932 365.00 | 10 620 232.00 | | 8 932 365.00 |
ED (V) | 30 585.00 | 2 927.00 | | 30 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 400 586.00 | 45 465 100.00 | | 50 400 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132 919.00 | 10 240 964.00 | | 8 132 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 728.00 | 1 827.00 | | 757 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 442 508.00 | 37 114 100.00 | 60 388 050.00 | 23 442 508.00 |
FG Production vendue services | 73 936.00 | 4 385 569.00 | 4 628 062.00 | 73 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 516 444.00 | 41 499 669.00 | 65 016 112.00 | 23 516 444.00 |
FM Production stockée | | | 737 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 552 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 012 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 769 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 109 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 680 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 721 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 574.00 | |
GE Autres charges | | | 205 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 739 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 812 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 045 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 323.00 | 44 380.00 | | 16 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 323.00 | 743 783.00 | | 53 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | -456.00 | | 4 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 692.00 | 167 580.00 | | 152 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 367.00 | 910 907.00 | | 210 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 36 582.00 | | 3 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 719.00 | 81 336.00 | | 187 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 964.00 | 117 918.00 | | 190 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 403.00 | 792 989.00 | | 19 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 576.00 | 554 551.00 | | 327 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291 054.00 | 3 209 244.00 | | 2 291 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 284 365.00 | 78 609 356.00 | | 75 284 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 837 934.00 | 70 718 605.00 | | 68 837 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446 431.00 | 7 890 751.00 | | 6 446 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 637 151.00 | | 798 370.00 | 7 637 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 701 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 602.00 | 8 073 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 649.00 | 1 724 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 953.00 | 5 647 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 757.00 | | 408 350.00 | 1 609 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 711.00 | | 316 713.00 | 5 362 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 683.00 | | 73 307.00 | 664 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 112.00 | 655 163.00 | 45 655.00 | 4 912 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294 771.00 | 210 060.00 | 13 702.00 | 1 294 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 341.00 | 445 103.00 | 31 953.00 | 3 617 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 801.00 | 187 719.00 | 152 692.00 | 210 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 65 958.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 818.00 | 447 055.00 | 332 818.00 | 332 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 105 996.00 | 7 439 001.00 | 6 210 181.00 | 6 105 996.00 |
6T Sur comptes clients | 395 238.00 | 282 116.00 | 395 238.00 | 395 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501 234.00 | 7 721 117.00 | 6 605 419.00 | 6 501 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044 852.00 | 8 355 891.00 | 7 090 928.00 | 7 044 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832 691.00 | 6 648 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 271.00 | 23 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 719.00 | 152 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 765.00 | 5 363 765.00 | | 5 363 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 374.00 | 1 031 374.00 | | 1 031 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 600.00 | 1 163 600.00 | | 1 163 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 368 441.00 | | | 11 368 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 864.00 | | | 329 864.00 |
VB T. V. A. | 1 090 864.00 | | | 1 090 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 068.00 | | | 2 319 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 684.00 | 798 684.00 | | 798 684.00 |
VI Groupe et associés | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900 706.00 | | | 900 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
VP Divers | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 792.00 | | | 566 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 110 983.00 | 16 701 724.00 | 409 259.00 | 17 110 983.00 |
VW T.V.A. | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 932 365.00 | 8 931 603.00 | 762.00 | 8 932 365.00 |