| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AN Terrains | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AP Constructions | 23 137.00 | 20 911.00 | 2 226.00 | 23 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 236.00 | 33 710.00 | 526.00 | 34 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 743.00 | 398 711.00 | 252 031.00 | 650 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 805.00 | 481 843.00 | 435 962.00 | 917 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 754.00 | 408 960.00 | 538 793.00 | 947 754.00 |
BZ Autres créances | 1 219 258.00 | | 1 219 258.00 | 1 219 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 612.00 | | 899 612.00 | 899 612.00 |
CF Disponibilités | 584 182.00 | | 584 182.00 | 584 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 960.00 | 408 960.00 | 3 278 000.00 | 3 686 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 765.00 | 890 803.00 | 3 713 962.00 | 4 604 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 000.00 | 2 940 000.00 | | 3 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 444.00 | 47 324.00 | | 48 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 059.00 | 250 121.00 | | -161 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 386.00 | 3 347 444.00 | | 3 186 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | 13 594.00 | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 018.00 | 44 241.00 | | 56 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 011.00 | 468 131.00 | | 276 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 795.00 | 148 300.00 | | 164 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 80 637.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 576.00 | 768 679.00 | | 527 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 962.00 | 4 116 123.00 | | 3 713 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 806.00 | | 1 971 806.00 | 1 971 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 806.00 | | 1 971 806.00 | 1 971 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 46 581.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 103.00 | 46 581.00 | | 126 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | 4 829.00 | | 7 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 466.00 | 4 829.00 | | 31 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 638.00 | 41 752.00 | | 94 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 942.00 | 2 375 340.00 | | 2 301 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 000.00 | 2 125 219.00 | | 2 463 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 059.00 | 250 121.00 | | -161 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 098.00 | 64 861.00 | | 125 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 480.00 | 179 480.00 | | 229 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 480.00 | 179 480.00 | | 229 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 011.00 | 276 011.00 | | 276 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 764.00 | 2 197 685.00 | 181 079.00 | 2 378 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 161.00 | 521 714.00 | 4 447.00 | 526 161.00 |