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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AN Terrains | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AP Constructions | 23 137.00 | 21 716.00 | 1 421.00 | 23 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 069.00 | 34 437.00 | 8 632.00 | 43 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 755.00 | 516 042.00 | 333 713.00 | 849 755.00 |
AX Avances et acomptes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 700.00 | 600 705.00 | 425 994.00 | 1 026 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 379.00 | 265 698.00 | 595 680.00 | 861 379.00 |
BZ Autres créances | 1 336 848.00 | | 1 336 848.00 | 1 336 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 126.00 | | 771 126.00 | 771 126.00 |
CF Disponibilités | 425 573.00 | | 425 573.00 | 425 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 278.00 | 265 698.00 | 3 152 579.00 | 3 418 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 977.00 | 866 404.00 | 3 578 574.00 | 4 444 977.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 614.00 | 48 444.00 | | -112 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 169.00 | -161 059.00 | | -262 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 217.00 | 3 186 386.00 | | 2 924 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 436.00 | 9 844.00 | | 20 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 515.00 | 56 018.00 | | 77 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 028.00 | 276 011.00 | | 414 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 520.00 | 164 795.00 | | 120 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080.00 | 7 133.00 | | 8 080.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 356.00 | 527 576.00 | | 654 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 574.00 | 3 713 962.00 | | 3 578 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 858.00 | | 1 665 856.00 | 1 665 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 858.00 | | 1 665 858.00 | 1 665 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 575.00 | 1 103.00 | | 121 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 733.00 | 125 000.00 | | 26 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 308.00 | 126 103.00 | | 148 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 7 950.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 026.00 | 23 516.00 | | 19 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 906.00 | 31 466.00 | | 20 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 402.00 | 94 638.00 | | 127 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 527.00 | 2 301 942.00 | | 2 056 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 695.00 | 2 463 000.00 | | 2 318 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 169.00 | -161 059.00 | | -262 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 850.00 | 125 098.00 | | 240 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408 960.00 | 26 934.00 | 170 196.00 | 408 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 960.00 | 26 934.00 | 170 196.00 | 408 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 960.00 | 26 934.00 | 170 196.00 | 408 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 028.00 | 414 028.00 | | 414 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 177.00 | 2 216 098.00 | 81 079.00 | 2 297 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 941.00 | 652 941.00 | | 652 941.00 |