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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AN Terrains | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AP Constructions | 25 778.00 | 22 758.00 | 3 019.00 | 25 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 37 318.00 | 7 682.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 900.00 | 630 702.00 | 224 198.00 | 854 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 971.00 | 719 289.00 | 317 681.00 | 1 036 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 873.00 | | 192 873.00 | 192 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 715.00 | 265 041.00 | 745 673.00 | 1 010 715.00 |
BZ Autres créances | 1 396 907.00 | | 1 396 907.00 | 1 396 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 840.00 | | 598 840.00 | 598 840.00 |
CF Disponibilités | 429 832.00 | | 429 832.00 | 429 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 544.00 | 265 041.00 | 3 382 502.00 | 3 647 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 514.00 | 984 331.00 | 3 700 183.00 | 4 684 514.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 783.00 | -112 614.00 | | -374 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687.00 | -262 169.00 | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 904.00 | 2 924 217.00 | | 2 930 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 20 436.00 | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 290.00 | 77 515.00 | | 89 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 1 415.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 853.00 | 414 028.00 | | 487 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 127.00 | 120 520.00 | | 165 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | 8 080.00 | | 9 212.00 |
EA Autres dettes | 12 848.00 | 12 360.00 | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 279.00 | 654 356.00 | | 769 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 183.00 | 3 578 574.00 | | 3 700 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 705.00 | 118 584.00 | | 600 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 618.00 | 118 584.00 | | 594 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 698.00 | | 657.00 | 265 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 698.00 | | 657.00 | 265 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 698.00 | | 657.00 | 265 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 853.00 | 487 853.00 | | 487 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425 999.00 | 2 425 999.00 | | 2 425 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 681.00 | 2 425 999.00 | 82 683.00 | 2 508 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 104.00 | 769 104.00 | | 769 104.00 |