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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AN Terrains | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AP Constructions | 27 474.00 | 24 581.00 | 2 892.00 | 27 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 892.00 | 46 235.00 | 46 657.00 | 92 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 658.00 | 774 729.00 | 141 929.00 | 916 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 703.00 | | 172 703.00 | 172 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 336.00 | 874 056.00 | 364 281.00 | 1 238 336.00 |
BN En cours de production de biens | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 234.00 | 272 988.00 | 365 246.00 | 638 234.00 |
BZ Autres créances | 1 397 255.00 | | 1 397 255.00 | 1 397 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 210.00 | | 131 210.00 | 131 210.00 |
CF Disponibilités | 1 140 600.00 | | 1 140 600.00 | 1 140 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 881.00 | 272 988.00 | 3 164 893.00 | 3 437 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 217.00 | 1 147 044.00 | 3 529 173.00 | 4 676 217.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 383.00 | -387 909.00 | | -670 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 325.00 | -282 473.00 | | -501 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 292.00 | 2 628 617.00 | | 2 127 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 070.00 | 93 942.00 | | 82 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 542.00 | 451 804.00 | | 617 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 704.00 | 164 591.00 | | 206 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 473.00 | 22 374.00 | | 14 473.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 824.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 881.00 | 733 534.00 | | 1 401 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 173.00 | 3 362 151.00 | | 3 529 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 555.00 | 61 446.00 | 38 944.00 | 851 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 467.00 | 61 446.00 | 38 944.00 | 845 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269 824.00 | 3 164.00 | | 269 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 824.00 | 3 164.00 | | 269 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 542.00 | 617 542.00 | | 617 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 704.00 | 206 704.00 | | 206 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 703.00 | | 172 703.00 | 172 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146 647.00 | 2 146 647.00 | | 2 146 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 349.00 | 2 146 647.00 | 172 703.00 | 2 319 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 881.00 | 1 401 881.00 | | 1 401 881.00 |