| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AN Terrains | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AP Constructions | 27 474.00 | 24 148.00 | 3 326.00 | 27 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425.00 | 43 557.00 | 2 868.00 | 46 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 208.00 | 755 340.00 | 184 868.00 | 940 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 703.00 | | 172 703.00 | 172 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 420.00 | 851 555.00 | 363 865.00 | 1 215 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 021.00 | 269 824.00 | 538 196.00 | 808 021.00 |
BZ Autres créances | 1 333 065.00 | | 1 333 065.00 | 1 333 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 950.00 | | 532 950.00 | 532 950.00 |
CF Disponibilités | 549 657.00 | | 549 657.00 | 549 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 111.00 | 269 824.00 | 2 998 286.00 | 3 268 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 531.00 | 1 121 379.00 | 3 362 151.00 | 4 483 531.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 000.00 | 3 189 000.00 | | 3 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 909.00 | -368 096.00 | | -387 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 473.00 | -19 814.00 | | -282 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 617.00 | 2 911 091.00 | | 2 628 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 942.00 | 100 991.00 | | 93 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 804.00 | 443 139.00 | | 451 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 591.00 | 219 350.00 | | 164 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 374.00 | 19 461.00 | | 22 374.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 534.00 | 784 012.00 | | 733 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 151.00 | 3 695 102.00 | | 3 362 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 667.00 | 81 889.00 | | 769 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 579.00 | 81 889.00 | | 763 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 610.00 | | 2 786.00 | 272 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 610.00 | | 2 786.00 | 272 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 041.00 | 7 569.00 | | 265 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 5 208.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 703.00 | | 172 703.00 | 172 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180 505.00 | 2 184 889.00 | | 2 180 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 208.00 | 2 184 889.00 | 172 703.00 | 2 353 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 534.00 | 737 919.00 | | 733 534.00 |