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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 407.00 | 7 140.00 | 267.00 | 7 407.00 |
AP Constructions | 23 144.00 | 3 405.00 | 19 739.00 | 23 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 293.00 | 51 874.00 | 34 419.00 | 86 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 624.00 | 83 197.00 | 69 426.00 | 152 624.00 |
BT Marchandises | 184 161.00 | 93 538.00 | 90 623.00 | 184 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 462.00 | 94 503.00 | 277 959.00 | 372 462.00 |
BZ Autres créances | 344 695.00 | | 344 695.00 | 344 695.00 |
CF Disponibilités | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 238.00 | 188 041.00 | 806 197.00 | 994 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 862.00 | 271 238.00 | 875 623.00 | 1 146 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DG Autres réserves | 463 232.00 | | | 463 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
DL TOTAL (I) | 669 608.00 | | | 669 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 015.00 | | | 206 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 623.00 | | | 875 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 015.00 | | | 206 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 744.00 | 39 942.00 | 1 009 687.00 | 969 744.00 |
FG Production vendue services | 186 748.00 | | 186 748.00 | 186 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 493.00 | 39 942.00 | 1 196 436.00 | 1 156 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 301.00 | | | 1 202 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 129.00 | | | 1 047 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 729.00 | | 23 895.00 | 128 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | 890.00 | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 777.00 | | 23 004.00 | 91 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 788.00 | 12 409.00 | | 70 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 623.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 836.00 | 11 786.00 | | 48 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 462.00 | | | 372 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 999.00 | 724 999.00 | 15 000.00 | 739 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |