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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AP Constructions | 23 144.00 | 11 325.00 | 11 819.00 | 23 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 131.00 | 88 648.00 | 44 483.00 | 133 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 294.00 | 127 990.00 | 71 303.00 | 199 294.00 |
BT Marchandises | 275 624.00 | 139 570.00 | 136 054.00 | 275 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 049.00 | 21 601.00 | 1 146 448.00 | 1 168 049.00 |
BZ Autres créances | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
CF Disponibilités | 651 691.00 | | 651 691.00 | 651 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 559.00 | 161 171.00 | 2 052 388.00 | 2 213 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 853.00 | 289 162.00 | 2 123 691.00 | 2 412 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DG Autres réserves | 705 297.00 | | | 705 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 666.00 | | | 781 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 167.00 | | | 1 538 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 902.00 | | | 518 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 524.00 | | | 585 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 691.00 | | | 2 123 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 524.00 | | | 585 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 870.00 | 238 483.00 | 2 323 353.00 | 2 084 870.00 |
FG Production vendue services | 2 017 772.00 | | 2 017 772.00 | 2 017 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 643.00 | 238 483.00 | 4 341 126.00 | 4 102 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 013.00 | | | 314 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 669.00 | | | 4 344 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 003.00 | | | 3 563 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 666.00 | | | 781 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 302.00 | | | 199 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 199 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 725.00 | 11 265.00 | | 116 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 050.00 | 11 265.00 | | 94 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 902.00 | 518 902.00 | | 518 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 050.00 | 1 168 050.00 | | 1 168 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 692.00 | 1 274 692.00 | 15 000.00 | 1 289 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 524.00 | 585 524.00 | | 585 524.00 |