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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AP Constructions | 23 145.00 | 15 285.00 | 7 860.00 | 23 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 743.00 | 105 413.00 | 59 331.00 | 164 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 405.00 | 148 715.00 | 82 690.00 | 231 405.00 |
BT Marchandises | 229 103.00 | 127 835.00 | 101 268.00 | 229 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 292.00 | 5 957.00 | 334 335.00 | 340 292.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 683 883.00 | | 683 883.00 | 683 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 195.00 | 133 792.00 | 1 259 403.00 | 1 393 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 601.00 | 282 507.00 | 1 342 094.00 | 1 624 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DG Autres réserves | 518 374.00 | | | 518 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 060.00 | | | 200 060.00 |
DL TOTAL (I) | 769 637.00 | | | 769 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 104.00 | | | 179 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 407.00 | | | 133 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 456.00 | | | 572 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 094.00 | | | 1 342 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 456.00 | | | 572 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 753.00 | | 1 106 753.00 | 1 106 753.00 |
FG Production vendue services | 706 424.00 | | 706 424.00 | 706 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 177.00 | | 1 813 177.00 | 1 813 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 006.00 | | | 1 814 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 946.00 | | | 1 613 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 060.00 | | | 200 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 367.00 | 16 348.00 | | 132 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 692.00 | 16 348.00 | | 109 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 714.00 | 12 121.00 | | 115 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 671.00 | 12 121.00 | | 121 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 671.00 | 12 121.00 | | 121 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 524.00 | 333 524.00 | | 333 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 259 290.00 | 259 290.00 | | 259 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 709.00 | 480 209.00 | 15 500.00 | 495 709.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 456.00 | 572 456.00 | | 572 456.00 |