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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AP Constructions | 23 144.00 | 9 345.00 | 13 799.00 | 23 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 131.00 | 79 362.00 | 53 769.00 | 133 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 301.00 | 116 725.00 | 82 576.00 | 199 301.00 |
BT Marchandises | 276 087.00 | 139 222.00 | 136 865.00 | 276 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 909.00 | 20 461.00 | 1 448 447.00 | 1 468 909.00 |
BZ Autres créances | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CF Disponibilités | 389 148.00 | | 389 148.00 | 389 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 409.00 | 159 683.00 | 2 048 725.00 | 2 208 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 711.00 | 276 409.00 | 2 131 301.00 | 2 407 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DG Autres réserves | 409 818.00 | | | 409 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 478.00 | | | 695 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 501.00 | | | 1 156 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 493.00 | | | 560 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 279.00 | | | 231 279.00 |
EA Autres dettes | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 800.00 | | | 974 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 301.00 | | | 2 131 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 800.00 | | | 974 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 549.00 | 48 276.00 | 1 855 825.00 | 1 807 549.00 |
FG Production vendue services | 2 410 399.00 | | 2 410 399.00 | 2 410 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 948.00 | 48 276.00 | 4 266 225.00 | 4 217 948.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 562.00 | | | 294 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 234.00 | | | 4 267 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 755.00 | | | 3 571 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 478.00 | | | 695 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 242.00 | | 38 060.00 | 161 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 559.00 | | 38 060.00 | 123 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 937.00 | 11 788.00 | | 104 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 262.00 | 11 788.00 | | 82 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 493.00 | 560 493.00 | | 560 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 280.00 | 231 280.00 | | 231 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 541.00 | 181 541.00 | | 181 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 909.00 | 1 468 909.00 | | 1 468 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 182.00 | 1 543 174.00 | 15 008.00 | 1 558 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 801.00 | 974 801.00 | | 974 801.00 |