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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AP Constructions | 23 144.00 | 13 305.00 | 9 839.00 | 23 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 743.00 | 91 035.00 | 73 707.00 | 164 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 405.00 | 132 358.00 | 99 047.00 | 231 405.00 |
BT Marchandises | 213 596.00 | 115 714.00 | 97 882.00 | 213 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 986.00 | 5 956.00 | 619 029.00 | 624 986.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 669 855.00 | | 669 855.00 | 669 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 827.00 | 121 670.00 | 1 410 157.00 | 1 531 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 233.00 | 254 028.00 | 1 509 204.00 | 1 763 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DG Autres réserves | 486 963.00 | | | 486 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 410.00 | | | 331 410.00 |
DL TOTAL (I) | 869 577.00 | | | 869 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 877.00 | | | 159 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 901.00 | | | 311 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 626.00 | | | 639 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 204.00 | | | 1 509 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 626.00 | | | 639 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 149.00 | 77 665.00 | 1 002 814.00 | 925 149.00 |
FG Production vendue services | 1 784 364.00 | 940.00 | 1 785 304.00 | 1 784 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 513.00 | 78 605.00 | 2 788 118.00 | 2 709 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 16 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 629.00 | | | 2 827 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 219.00 | | | 2 496 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 410.00 | | | 331 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 294.00 | | 43 424.00 | 199 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 313.00 | 231 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 313.00 | 193 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | 42 924.00 | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 991.00 | 15 680.00 | 11 313.00 | 127 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | 15 680.00 | 11 313.00 | 105 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 902.00 | 311 902.00 | | 311 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 551.00 | 173 551.00 | | 173 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 624 986.00 | 624 986.00 | | 624 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 211.00 | 152 211.00 | | 152 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 876.00 | 648 376.00 | 15 500.00 | 663 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 627.00 | 639 627.00 | | 639 627.00 |