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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 511.00 | |
AH Fonds commercial | | | 14 484.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 40 130.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 859 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 564 354.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 485 308.00 | |
BT Marchandises | | | 263 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 481 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 910 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 910 622.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DG Autres réserves | 2 048 740.00 | 1 442 137.00 | | 2 048 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 908.00 | 706 603.00 | | 693 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 152.00 | 33 848.00 | | 30 152.00 |
DK Provisions réglementées | 99 615.00 | 86 748.00 | | 99 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 078.00 | 2 639 999.00 | | 3 243 078.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 369.00 | 402 220.00 | | 842 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 620.00 | 928 724.00 | | 763 620.00 |
EA Autres dettes | 296 932.00 | 240 629.00 | | 296 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 544.00 | 4 588 540.00 | | 4 467 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 622.00 | 7 438 540.00 | | 7 910 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 853 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 967 351.00 | |
FM Production stockée | | | -643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 061 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 850 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 134 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 369.00 | | | 224 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 396.00 | 7 077.00 | | 171 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 765.00 | 7 077.00 | | 405 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 850.00 | | | 125 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 370.00 | 13 500.00 | | 13 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 783.00 | 13 500.00 | | 140 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 981.00 | -6 423.00 | | 264 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 801.00 | 133 383.00 | | 108 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 861.00 | 346 652.00 | | 374 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 497 087.00 | 16 860 704.00 | | 16 497 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 803 179.00 | 16 154 101.00 | | 15 803 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 908.00 | 706 603.00 | | 693 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 191.00 | | 645 404.00 | 1 792 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 338.00 | 2 276 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 338.00 | 2 183 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 219.00 | | 2 545.00 | 88 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 473.00 | | 642 859.00 | 1 702 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 704.00 | 215 511.00 | 35 488.00 | 1 095 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 346.00 | 5 423.00 | | 64 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 358.00 | 210 087.00 | 35 488.00 | 1 031 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 748.00 | 12 867.00 | | 86 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 10 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 167.00 | 1 560.00 | 2 564.00 | 36 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 167.00 | 1 560.00 | 2 564.00 | 36 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 915.00 | 14 427.00 | 12 564.00 | 332 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 2 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 074.00 | 1 905 074.00 | | 1 905 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 745.00 | 233 745.00 | | 233 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 932.00 | 296 932.00 | | 296 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 168.00 | | | 2 564 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VB T. V. A. | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 369.00 | 245 729.00 | 596 640.00 | 842 369.00 |
VI Groupe et associés | 645 600.00 | 645 600.00 | | 645 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 800.00 | | | 645 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 804.00 | 3 050 304.00 | 1 500.00 | 3 051 804.00 |
VW T.V.A. | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 544.00 | 3 870 904.00 | 596 640.00 | 4 467 544.00 |