| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 285.00 | 77 827.00 | 13 458.00 | 91 285.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 265 276.00 | 172 510.00 | 92 766.00 | 265 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 911.00 | 1 112 837.00 | 1 115 073.00 | 2 227 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 694.00 | 130 775.00 | 221 918.00 | 352 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AX Avances et acomptes | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 735.00 | | 139 735.00 | 139 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 087.00 | 1 493 951.00 | 1 654 135.00 | 3 148 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 557.00 | | 1 002 557.00 | 1 002 557.00 |
BN En cours de production de biens | 730 040.00 | | 730 040.00 | 730 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 908.00 | | 612 908.00 | 612 908.00 |
BT Marchandises | 201 759.00 | 41 850.00 | 159 909.00 | 201 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 987.00 | 33 616.00 | 1 075 371.00 | 1 108 987.00 |
BZ Autres créances | 837 404.00 | | 837 404.00 | 837 404.00 |
CF Disponibilités | 1 835 807.00 | | 1 835 807.00 | 1 835 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 769.00 | 75 466.00 | 6 358 303.00 | 6 433 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 856.00 | 1 569 417.00 | 8 012 439.00 | 9 581 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
DG Autres réserves | 2 742 648.00 | | | 2 742 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 139.00 | | | 456 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DK Provisions réglementées | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 933.00 | | | 3 678 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 480.00 | | | 788 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 351.00 | | | 2 344 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 681.00 | | | 697 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
EA Autres dettes | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 505.00 | | | 4 133 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 439.00 | | | 8 012 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 259.00 | | | 3 591 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 919.00 | 149 583.00 | 3 115 502.00 | 2 965 919.00 |
FD Production vendue biens | 15 468 552.00 | 320 111.00 | 15 788 664.00 | 15 468 552.00 |
FG Production vendue services | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 499 846.00 | 469 694.00 | 18 969 541.00 | 18 499 846.00 |
FM Production stockée | | | 343 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 668 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 069 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 087.00 | |
GE Autres charges | | | 55 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 915 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 273.00 | | | 268 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 147.00 | | | 299 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 762.00 | | | -185 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 788 126.00 | | | 19 788 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 331 986.00 | | | 19 331 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 139.00 | | | 456 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 257.00 | | 974 463.00 | 2 276 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 633.00 | 3 148 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 633.00 | 2 902 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 763.00 | | 15 005.00 | 90 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 993.00 | | 821 206.00 | 2 183 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 138 250.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 727.00 | 302 908.00 | 84 684.00 | 1 275 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 769.00 | 8 058.00 | | 69 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 958.00 | 294 850.00 | 84 684.00 | 1 205 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 614.00 | 12 866.00 | 28 531.00 | 99 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 163.00 | 8 237.00 | 9 784.00 | 35 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 163.00 | 50 087.00 | 9 784.00 | 35 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 778.00 | 62 953.00 | 38 316.00 | 334 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 087.00 | 9 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 866.00 | 28 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 351.00 | 2 344 351.00 | | 2 344 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 735.00 | | 139 735.00 | 139 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 734.00 | 1 068 734.00 | | 1 068 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
VB T. V. A. | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 021.00 | 260 149.00 | 527 872.00 | 788 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 778.00 | | | 303 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 269.00 | 402 269.00 | | 402 269.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 768.00 | 313 768.00 | | 313 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 820.00 | 1 960 831.00 | 179 988.00 | 2 140 820.00 |
VW T.V.A. | 186 499.00 | 186 499.00 | | 186 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 131.00 | 3 591 259.00 | 527 872.00 | 4 119 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 404.00 | | | 321 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
ST Autres comptes | 2 128 570.00 | | | 2 128 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
YT Sous‐traitance | 305 671.00 | | | 305 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280 815.00 | | | 1 280 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 007.00 | | | 399 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 673 490.00 | | | 3 673 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 097 441.00 | | | 3 097 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 197 443.00 | | | 4 197 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |