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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 259.00 | 91 136.00 | 77 123.00 | 168 259.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 265 276.00 | 182 148.00 | 83 128.00 | 265 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 714.00 | 1 356 369.00 | 1 342 345.00 | 2 698 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 504.00 | 143 020.00 | 210 483.00 | 353 504.00 |
AX Avances et acomptes | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 186.00 | 1 772 675.00 | 1 893 511.00 | 3 666 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 584.00 | | 1 218 584.00 | 1 218 584.00 |
BN En cours de production de biens | 678 461.00 | | 678 461.00 | 678 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 631.00 | | 461 631.00 | 461 631.00 |
BT Marchandises | 134 405.00 | 48 300.00 | 86 105.00 | 134 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 295.00 | 33 386.00 | 652 909.00 | 686 295.00 |
BZ Autres créances | 692 849.00 | | 692 849.00 | 692 849.00 |
CF Disponibilités | 1 619 331.00 | | 1 619 331.00 | 1 619 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 057.00 | 81 686.00 | 5 448 371.00 | 5 530 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 243.00 | 1 854 361.00 | 7 341 882.00 | 9 196 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
DG Autres réserves | 2 618 788.00 | | | 2 618 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
DK Provisions réglementées | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 268.00 | | | 3 244 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 996.00 | | | 686 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 305.00 | | | 2 620 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 196.00 | | | 617 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
EA Autres dettes | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 613.00 | | | 4 097 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 882.00 | | | 7 341 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 473.00 | | | 3 588 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 622.00 | 126 633.00 | 2 279 256.00 | 2 152 622.00 |
FD Production vendue biens | 13 518 495.00 | 358 765.00 | 13 877 261.00 | 13 518 495.00 |
FG Production vendue services | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 733 757.00 | 485 399.00 | 16 219 156.00 | 15 733 757.00 |
FM Production stockée | | | -202 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 787 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 157 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 101 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 256 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 365.00 | | | 425 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 634.00 | | | 457 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 929.00 | | | -373 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 880 069.00 | | | 16 880 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721 572.00 | | | 16 721 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 087.00 | | 688 104.00 | 3 148 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 005.00 | 3 666 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 005.00 | 3 323 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 770.00 | | 76 974.00 | 105 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 567.00 | | 591 024.00 | 2 902 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 750.00 | | 20 107.00 | 139 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 951.00 | 305 154.00 | 26 431.00 | 1 493 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 827.00 | 13 309.00 | | 77 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 124.00 | 291 843.00 | 26 431.00 | 1 416 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 950.00 | 12 867.00 | 58 217.00 | 83 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 850.00 | 6 450.00 | | 41 850.00 |
6T Sur comptes clients | 33 616.00 | | 230.00 | 33 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 466.00 | 6 450.00 | 230.00 | 75 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 306.00 | 2 620 306.00 | | 2 620 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
UX Autres créances clients | 646 318.00 | 646 318.00 | | 646 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
VB T. V. A. | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 405.00 | 258 081.00 | 428 324.00 | 686 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VP Divers | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 334.00 | 342 334.00 | | 342 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 403.00 | 1 377 584.00 | 199 820.00 | 1 577 403.00 |
VW T.V.A. | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 797.00 | 3 588 473.00 | 428 324.00 | 4 016 797.00 |