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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 549.00 | 121 818.00 | 50 731.00 | 172 549.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
AN Terrains | 265 276.00 | 191 748.00 | 73 528.00 | 265 276.00 |
AP Constructions | 2 956 228.00 | 1 606 905.00 | 1 349 323.00 | 2 956 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 193.00 | 194 962.00 | 269 231.00 | 464 193.00 |
AX Avances et acomptes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 349.00 | 2 115 434.00 | 2 131 915.00 | 4 247 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 937.00 | 11 565.00 | 915 372.00 | 926 937.00 |
BN En cours de production de biens | 672 989.00 | | 672 989.00 | 672 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 623.00 | | 511 623.00 | 511 623.00 |
BT Marchandises | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 898.00 | 23 101.00 | 454 797.00 | 477 898.00 |
BZ Autres créances | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
CF Disponibilités | 1 336 111.00 | | 1 336 111.00 | 1 336 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 711.00 | 34 666.00 | 4 269 045.00 | 4 303 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 061.00 | 2 150 100.00 | 6 400 961.00 | 8 551 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
DG Autres réserves | 2 377 284.00 | | | 2 377 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 216.00 | | | 344 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
DK Provisions réglementées | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 934.00 | | | 3 261 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 213.00 | | | 729 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 719.00 | | | 1 758 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 493.00 | | | 464 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
EA Autres dettes | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 026.00 | | | 3 139 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 961.00 | | | 6 400 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 146.00 | 2 120.00 | 1 818 266.00 | 1 816 146.00 |
FD Production vendue biens | 13 003 939.00 | 354 123.00 | 13 358 063.00 | 13 003 939.00 |
FG Production vendue services | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 869 360.00 | 356 243.00 | 15 225 603.00 | 14 869 360.00 |
FM Production stockée | | | 44 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 30 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 186 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 382.00 | 25 488.00 | | 53 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382.00 | 83 705.00 | | 53 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 602.00 | 425 365.00 | | 61 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 468.00 | 457 634.00 | | 74 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 086.00 | -373 929.00 | | -21 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | -4 320.00 | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645 768.00 | 16 880 067.00 | | 15 645 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 301 552.00 | 16 721 571.00 | | 15 301 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 216.00 | 158 496.00 | | 344 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 095.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 186.00 | | 6 245.00 | 3 666 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 555.00 | 329 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 838.00 | 40 555.00 | 4 247 349.00 | 2 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | 3 691 880.00 | 2 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 743.00 | | 429.00 | 182 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 585.00 | | 3 711.00 | 3 323 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 857.00 | | 2 105.00 | 159 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 675.00 | 342 759.00 | | 1 772 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 136.00 | 30 682.00 | | 91 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 538.00 | 312 076.00 | | 1 681 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 599.00 | 12 866.00 | | 38 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 300.00 | 11 565.00 | 48 300.00 | 48 300.00 |
6T Sur comptes clients | 33 386.00 | | 10 285.00 | 33 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 686.00 | 11 565.00 | 58 585.00 | 81 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 286.00 | 24 431.00 | 58 585.00 | 120 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 565.00 | 58 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 719.00 | 1 758 719.00 | | 1 758 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 429.00 | 226 429.00 | | 226 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 525.00 | 210 525.00 | | 210 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
UX Autres créances clients | 450 251.00 | 450 251.00 | | 450 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 773.00 | 213 401.00 | 215 372.00 | 428 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 631.00 | | | 257 631.00 |
VP Divers | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 310.00 | 1 130 310.00 | | 1 130 310.00 |
VW T.V.A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 219.00 | 2 516 147.00 | 529 072.00 | 3 045 219.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
ST Autres comptes | 1 720 620.00 | | | 1 720 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 702.00 | | | 470 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
YT Sous‐traitance | 285 913.00 | | | 285 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810 578.00 | | | 810 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 409.00 | | | 199 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 461 880.00 | | | 3 461 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 306 133.00 | | | 2 306 133.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 456 691.00 | | | 3 456 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |