| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 015.00 | 151 910.00 | 93 105.00 | 245 015.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 265 276.00 | 201 073.00 | 64 202.00 | 265 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 568.00 | 1 861 840.00 | 1 389 728.00 | 3 251 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 475.00 | 253 539.00 | 285 936.00 | 539 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 067.00 | 2 468 364.00 | 2 264 703.00 | 4 733 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 871.00 | 28 912.00 | 872 959.00 | 901 871.00 |
BN En cours de production de biens | 791 693.00 | | 791 693.00 | 791 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 986.00 | | 610 986.00 | 610 986.00 |
BT Marchandises | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 675.00 | 23 101.00 | 727 574.00 | 750 675.00 |
BZ Autres créances | 494 444.00 | | 494 444.00 | 494 444.00 |
CF Disponibilités | 2 575 574.00 | | 2 575 574.00 | 2 575 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 933.00 | 52 013.00 | 6 333 920.00 | 6 385 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 001.00 | 2 520 377.00 | 8 598 624.00 | 11 119 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
DG Autres réserves | 2 321 501.00 | | | 2 321 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
DK Provisions réglementées | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 665.00 | | | 3 118 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 653.00 | | | 3 110 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 139.00 | | | 1 340 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 407.00 | | | 591 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
EA Autres dettes | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 958.00 | | | 5 469 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 624.00 | | | 8 598 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 023.00 | | | 2 558 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 125.00 | 2 010.00 | 1 580 135.00 | 1 578 125.00 |
FD Production vendue biens | 8 459 967.00 | 982 930.00 | 9 442 897.00 | 8 459 967.00 |
FG Production vendue services | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 228.00 | 984 940.00 | 11 052 168.00 | 10 067 228.00 |
FM Production stockée | | | 218 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 382 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 734 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 683.00 | | | -46 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 790.00 | | | -52 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 060 039.00 | | | 12 060 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833 684.00 | | | 11 833 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 349.00 | | 549 071.00 | 4 247 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 329 565.00 | 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 396.00 | 23 956.00 | 4 733 067.00 | 39 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 610.00 | | 259 498.00 | 38 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 956.00 | 4 144 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 643.00 | | 72 465.00 | 225 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 880.00 | | 476 080.00 | 3 691 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 826.00 | | 525.00 | 329 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 434.00 | 376 886.00 | 23 956.00 | 2 115 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 818.00 | 30 091.00 | | 121 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 615.00 | 346 795.00 | 23 956.00 | 1 993 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 466.00 | 12 866.00 | | 51 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 565.00 | 17 347.00 | | 11 565.00 |
6T Sur comptes clients | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 666.00 | 17 347.00 | | 34 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 132.00 | 40 213.00 | | 86 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 500.00 | 400.00 | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 139.00 | 1 340 139.00 | | 1 340 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 747.00 | 165 747.00 | | 165 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 113.00 | 315 113.00 | | 315 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UX Autres créances clients | 723 029.00 | 723 029.00 | | 723 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 220.00 | 290 543.00 | 2 371 890.00 | 2 810 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VP Divers | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 318.00 | 293 318.00 | | 293 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 735.00 | 1 657 735.00 | | 1 657 735.00 |
VW T.V.A. | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 101.00 | 2 558 023.00 | 2 657 290.00 | 5 363 101.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 300 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
ST Autres comptes | 1 665 045.00 | | | 1 665 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 269.00 | | | 547 269.00 |
YT Sous‐traitance | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 763 298.00 | | | 763 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 438 942.00 | | | 2 438 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798 913.00 | | | 1 798 913.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 385 073.00 | | | 3 385 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |