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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 1 226.00 | 9 147.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AP Constructions | 385 945.00 | 327 566.00 | 58 378.00 | 385 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 238.00 | 174 191.00 | 16 047.00 | 190 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 040.00 | 100 520.00 | 8 521.00 | 109 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 157.00 | 603 503.00 | 324 654.00 | 928 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CF Disponibilités | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 039.00 | | 224 039.00 | 224 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 196.00 | 603 503.00 | 548 693.00 | 1 152 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DH Report à nouveau | 43 866.00 | 24 755.00 | | 43 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 409.00 | 77 191.00 | | 99 409.00 |
DL TOTAL (I) | 391 236.00 | 349 907.00 | | 391 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497.00 | 28 758.00 | | 17 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 962.00 | 11 194.00 | | 25 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 34 326.00 | | 25 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 755.00 | 96 705.00 | | 88 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 458.00 | 170 983.00 | | 157 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 693.00 | 520 890.00 | | 548 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 269.00 | 153 486.00 | | 150 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 525.00 | | | 920 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 591.00 | | | 677 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 871.00 | 25 632.00 | | 577 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 644.00 | 25 632.00 | | 576 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 497.00 | 10 308.00 | 7 189.00 | 17 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 479.00 | 27 403.00 | 76.00 | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 458.00 | 150 269.00 | 7 189.00 | 157 458.00 |