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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 1 226.00 | 9 147.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AP Constructions | 430 914.00 | 342 092.00 | 88 823.00 | 430 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 476.00 | 174 432.00 | 16 044.00 | 190 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 682.00 | 106 980.00 | 14 702.00 | 121 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 007.00 | 624 730.00 | 361 277.00 | 986 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 251 156.00 | | 251 156.00 | 251 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 865.00 | | 306 865.00 | 306 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 872.00 | 624 730.00 | 668 142.00 | 1 292 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DH Report à nouveau | 64 075.00 | 43 866.00 | | 64 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 723.00 | 99 409.00 | | 92 723.00 |
DL TOTAL (I) | 404 758.00 | 391 236.00 | | 404 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 135.00 | 17 497.00 | | 74 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 419.00 | 25 962.00 | | 55 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 25 243.00 | | 39 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 737.00 | 88 755.00 | | 83 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 384.00 | 157 458.00 | | 263 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 142.00 | 548 693.00 | | 668 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 157.00 | | | 928 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 223.00 | | | 685 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 503.00 | 26 136.00 | 4 910.00 | 603 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 277.00 | 26 136.00 | 4 910.00 | 602 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 135.00 | 18 714.00 | 55 421.00 | 74 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 485.00 | 43 409.00 | 76.00 | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 384.00 | 207 963.00 | 55 421.00 | 263 384.00 |