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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 1 226.00 | 9 147.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AP Constructions | 430 914.00 | 403 150.00 | 27 764.00 | 430 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 476.00 | 192 452.00 | 10 023.00 | 202 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 771.00 | 97 170.00 | 4 601.00 | 101 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 095.00 | 693 999.00 | 284 096.00 | 978 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 311 547.00 | | 311 547.00 | 311 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 801.00 | | 330 801.00 | 330 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 896.00 | 693 999.00 | 614 898.00 | 1 308 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DH Report à nouveau | 54 733.00 | 109 206.00 | | 54 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 040.00 | 5 527.00 | | 93 040.00 |
DL TOTAL (I) | 395 734.00 | 362 693.00 | | 395 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 703.00 | 27 244.00 | | 13 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 852.00 | 64 945.00 | | 116 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 26 127.00 | | 17 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 938.00 | 73 706.00 | | 70 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 164.00 | 192 023.00 | | 219 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 898.00 | 554 716.00 | | 614 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 487.00 | 178 346.00 | | 205 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 165.00 | | 4 930.00 | 973 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 231.00 | | 4 930.00 | 730 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 677.00 | 16 321.00 | | 677 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 451.00 | 16 321.00 | | 676 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 703.00 | 26.00 | 13 677.00 | 13 703.00 |
VI Groupe et associés | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773.00 | 8 697.00 | 76.00 | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 164.00 | 205 487.00 | | 219 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |