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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 1 226.00 | 9 147.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AP Constructions | 430 914.00 | 378 442.00 | 52 472.00 | 430 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 546.00 | 183 779.00 | 13 767.00 | 197 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 088.00 | 89 644.00 | 12 444.00 | 102 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 482.00 | 653 091.00 | 320 391.00 | 973 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | 1.00 | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 270 818.00 | | 270 818.00 | 270 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 257.00 | | 305 257.00 | 305 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 740.00 | 653 091.00 | 625 648.00 | 1 278 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DH Report à nouveau | 104 028.00 | 84 197.00 | | 104 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 858.00 | 87 151.00 | | 69 858.00 |
DL TOTAL (I) | 421 847.00 | 419 309.00 | | 421 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 642.00 | 55 421.00 | | 40 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515.00 | 63 847.00 | | 68 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 20 395.00 | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 173.00 | 78 507.00 | | 59 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 801.00 | 218 170.00 | | 203 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 648.00 | 637 479.00 | | 625 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 593.00 | 40 596.00 | | 176 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 414.00 | | 3 069.00 | 970 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 480.00 | | 3 069.00 | 727 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 823.00 | 28 307.00 | | 624 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 597.00 | 28 307.00 | | 623 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 642.00 | 13 433.00 | 27 209.00 | 40 642.00 |
VI Groupe et associés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 683.00 | 20 607.00 | 76.00 | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 801.00 | 176 593.00 | 27 209.00 | 203 801.00 |