| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 1 226.00 | 9 147.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AP Constructions | 430 914.00 | 394 872.00 | 36 042.00 | 430 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 546.00 | 188 275.00 | 9 271.00 | 197 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 771.00 | 93 304.00 | 8 467.00 | 101 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 165.00 | 677 677.00 | 295 488.00 | 973 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 219 144.00 | | 219 144.00 | 219 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 228.00 | | 259 228.00 | 259 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 393.00 | 677 677.00 | 554 716.00 | 1 232 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DH Report à nouveau | 109 206.00 | 104 028.00 | | 109 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527.00 | 69 858.00 | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 362 693.00 | 421 847.00 | | 362 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 244.00 | 40 642.00 | | 27 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 945.00 | 68 515.00 | | 64 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 35 471.00 | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 706.00 | 59 173.00 | | 73 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 023.00 | 203 801.00 | | 192 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 716.00 | 625 648.00 | | 554 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 346.00 | 176 593.00 | | 178 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 482.00 | | | 973 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 973 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 730 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 548.00 | | | 730 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 091.00 | 24 856.00 | 270.00 | 653 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 865.00 | 24 856.00 | 270.00 | 651 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 244.00 | 13 568.00 | 13 677.00 | 27 244.00 |
VI Groupe et associés | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 653.00 | 28 577.00 | 76.00 | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 023.00 | 178 346.00 | 13 677.00 | 192 023.00 |