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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 419.00 | 81.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 19 152.00 | 16 971.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 960.00 | 74 394.00 | 6 566.00 | 80 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 41 577.00 | 26 546.00 | 68 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 651.00 | 162 417.00 | 56 234.00 | 218 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BN En cours de production de biens | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 237.00 | 6 578.00 | 100 659.00 | 107 237.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 034.00 | 6 578.00 | 391 456.00 | 398 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 685.00 | 168 995.00 | 447 690.00 | 616 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 339 428.00 | 407 835.00 | | 339 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 188.00 | -68 406.00 | | -53 188.00 |
DL TOTAL (I) | 296 081.00 | 349 269.00 | | 296 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 867.00 | 57 878.00 | | 25 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 78 907.00 | | 69 003.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | 8 268.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 608.00 | 206 241.00 | | 151 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 690.00 | 575 510.00 | | 447 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
FD Production vendue biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FG Production vendue services | 832 908.00 | | 832 908.00 | 832 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 624.00 | | 902 624.00 | 902 624.00 |
FM Production stockée | | | -9 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | 9 775.00 | | 8 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 762.00 | 15 140.00 | | 6 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | 24 915.00 | | 14 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 205.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | 14 840.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 15 045.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 715.00 | 9 870.00 | | 12 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 837.00 | 1 083 913.00 | | 932 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 024.00 | 1 152 319.00 | | 986 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 188.00 | -68 406.00 | | -53 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 603.00 | | 15 141.00 | 223 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 092.00 | 218 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 185 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 874.00 | | 15 141.00 | 189 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 622.00 | 26 507.00 | 17 712.00 | 153 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 252.00 | 4 167.00 | | 8 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 1 493.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 988.00 | 20 847.00 | 17 712.00 | 131 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | 684.00 | | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | 684.00 | | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 894.00 | 684.00 | 20 000.00 | 25 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 236.00 | 143 166.00 | 70.00 | 143 236.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |