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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 24 548.00 | 11 576.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 484.00 | 81 098.00 | 385.00 | 81 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 174.00 | 52 758.00 | 34 416.00 | 87 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 991.00 | 175 544.00 | 52 447.00 | 227 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
BN En cours de production de biens | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 379.00 | 19 287.00 | 180 093.00 | 199 379.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 345 428.00 | | 345 428.00 | 345 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 325.00 | 19 287.00 | 676 038.00 | 695 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 316.00 | 194 831.00 | 728 485.00 | 923 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 310 199.00 | 286 240.00 | | 310 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | 23 959.00 | | 49 159.00 |
DL TOTAL (I) | 369 198.00 | 320 039.00 | | 369 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 724.00 | 45 877.00 | | 98 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 908.00 | 68 686.00 | | 198 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 394.00 | 40 368.00 | | 61 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 260.00 | 1 864.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 286.00 | 166 794.00 | | 359 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 485.00 | 486 834.00 | | 728 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
FG Production vendue services | 1 210 723.00 | | 1 210 723.00 | 1 210 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 905.00 | | 1 246 905.00 | 1 246 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 69.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 69.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 10 050.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 941.00 | 1 003 454.00 | | 1 255 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 782.00 | 979 495.00 | | 1 206 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 159.00 | 23 959.00 | | 49 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 946.00 | | | 197 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 623.00 | 17 156.00 | 10 235.00 | 168 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | 17 156.00 | | 141 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | 14 033.00 | 1 324.00 | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | 14 033.00 | 1 324.00 | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | 14 033.00 | 1 324.00 | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 908.00 | 198 908.00 | | 198 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 470.00 | 233 400.00 | 70.00 | 233 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 562.00 | 260 562.00 | | 260 562.00 |