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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 26 672.00 | 9 452.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 033.00 | 81 339.00 | 694.00 | 82 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 061.00 | 63 636.00 | 54 425.00 | 118 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 428.00 | 188 787.00 | 70 641.00 | 259 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
BN En cours de production de biens | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 733.00 | 19 287.00 | 231 446.00 | 250 733.00 |
BZ Autres créances | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CF Disponibilités | 322 394.00 | | 322 394.00 | 322 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 110.00 | 19 287.00 | 804 823.00 | 824 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 537.00 | 208 074.00 | 875 463.00 | 1 083 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 359 358.00 | 310 199.00 | | 359 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 511.00 | 49 159.00 | | 86 511.00 |
DL TOTAL (I) | 455 711.00 | 369 199.00 | | 455 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 161.00 | 98 724.00 | | 96 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 439.00 | 198 908.00 | | 217 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | 61 394.00 | | 74 847.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 260.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 753.00 | 359 286.00 | | 419 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 463.00 | 728 485.00 | | 875 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
FG Production vendue services | 1 479 164.00 | | 1 479 164.00 | 1 479 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 911.00 | | 1 524 911.00 | 1 524 911.00 |
FM Production stockée | | | 27 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 450.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -450.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 262.00 | 1 255 941.00 | | 1 566 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 750.00 | 1 206 782.00 | | 1 479 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 511.00 | 49 159.00 | | 86 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 439.00 | 217 439.00 | | 217 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 849.00 | 6 310.00 | 23 538.00 | 29 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 853.00 | 327 853.00 | | 327 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 923.00 | 327 853.00 | 70.00 | 327 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 592.00 | 300 054.00 | 23 538.00 | 323 592.00 |