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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 21 849.00 | 14 273.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 483.00 | 79 032.00 | 2 451.00 | 81 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 339.00 | 40 365.00 | 39 973.00 | 80 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 391.00 | 168 623.00 | 62 768.00 | 231 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BN En cours de production de biens | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 080.00 | 6 577.00 | 135 502.00 | 142 080.00 |
BZ Autres créances | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CF Disponibilités | 178 159.00 | | 178 159.00 | 178 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 643.00 | 6 577.00 | 424 065.00 | 430 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 035.00 | 175 201.00 | 486 834.00 | 662 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 286 240.00 | 339 428.00 | | 286 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | -53 187.00 | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 320 039.00 | 296 081.00 | | 320 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 877.00 | 25 867.00 | | 45 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 69 002.00 | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 367.00 | 48 341.00 | | 40 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 8 396.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 794.00 | 151 608.00 | | 166 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 834.00 | 447 689.00 | | 486 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 952 267.00 | | 952 267.00 | 952 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 322.00 | | 1 002 322.00 | 1 002 322.00 |
FM Production stockée | | | -11 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 8 154.00 | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 761.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 118.00 | 14 916.00 | | 10 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 104.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 201.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | 12 714.00 | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 453.00 | 932 836.00 | | 1 003 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 495.00 | 986 024.00 | | 979 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958.00 | -53 187.00 | | 23 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 363.00 | 193 293.00 | 70.00 | 193 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |