| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 4 854.00 | 728.00 | 5 581.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 26 976.00 | 9 147.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 033.00 | 85 610.00 | 27 423.00 | 113 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 340.00 | 86 533.00 | 111 808.00 | 198 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 648.00 | 216 472.00 | 155 175.00 | 371 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
BN En cours de production de biens | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 883.00 | 19 287.00 | 235 596.00 | 254 883.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 147 244.00 | | 147 244.00 | 147 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 900.00 | 19 287.00 | 597 614.00 | 616 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 548.00 | 235 759.00 | 752 789.00 | 988 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 445 870.00 | 359 358.00 | | 445 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | 86 511.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 457 741.00 | 455 711.00 | | 457 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | 29 849.00 | | 23 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 630.00 | 96 161.00 | | 117 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 058.00 | 217 439.00 | | 98 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 74 847.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 457.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 048.00 | 419 753.00 | | 295 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 789.00 | 875 463.00 | | 752 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
FG Production vendue services | 1 481 272.00 | | 1 481 272.00 | 1 481 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 548.00 | | 1 540 548.00 | 1 540 548.00 |
FM Production stockée | | | -17 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 685.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | 4 083.00 | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4 682.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | -598.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 259.00 | 1 566 262.00 | | 1 543 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 229.00 | 1 479 750.00 | | 1 541 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | 86 511.00 | | 2 030.00 |