| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 102 378.00 | 77 694.00 | 24 684.00 | 102 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 129.00 | 30 185.00 | 1 944.00 | 32 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 619.00 | 115 654.00 | 31 964.00 | 147 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 636.00 | | 1 488 636.00 | 1 488 636.00 |
BZ Autres créances | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 488.00 | | 1 534 488.00 | 1 534 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 108.00 | 115 654.00 | 1 566 453.00 | 1 682 108.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 539 503.00 | | | -3 539 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 475.00 | | | -196 475.00 |
DL TOTAL (I) | -2 035 978.00 | | | -2 035 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 605.00 | | | 3 421 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 432.00 | | | 3 602 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 453.00 | | | 1 566 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 361 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 302.00 | | | -34 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 817.00 | | | 2 398 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 292.00 | | | 2 595 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 475.00 | | | -196 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 576.00 | | | 2 509 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361 957.00 | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361 957.00 | 147 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 732.00 | | | 2 369 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 604.00 | 11 275.00 | | 96 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 604.00 | 11 275.00 | | 96 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369 732.00 | | 2 361 957.00 | 2 369 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 732.00 | | 2 361 957.00 | 2 369 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 361 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 605.00 | | 3 421 605.00 | 3 421 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 432.00 | 180 827.00 | 3 421 605.00 | 3 602 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
ST Autres comptes | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 272.00 | | | 35 272.00 |